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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |