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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0296元 |
| 2016-09-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
| 香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |