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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2792 | 0.25% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2772 | 0.24% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1800 | 0.22% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1614 | 0.19% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1610 | 0.19% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1080 | 0.18% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1440 | 0.18% |
| 华安票息C | 1.1050 | 0.18% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1470 | 0.17% |
| 融通中国概念债券(QDII) | 1.1481 | 0.16% |