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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6606 | 0.50% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3130 | 0.15% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0704 | 0.07% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1449 | 0.07% |
| 光大欣鑫A | 1.5690 | 0.06% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0749 | 0.06% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8490 | 0.05% |
| 光大超短债A | 1.0854 | 0.05% |
| 光大超短债C | 1.0733 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |