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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-08-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-08-06 | 每份派现金0.0490元 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.7490 | 0.87% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9835 | 0.41% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9967 | 0.40% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7380 | 0.22% |
| 浙商产业A | 1.4780 | 0.14% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8546 | 0.13% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8489 | 0.13% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4137 | 0.11% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0270 | 0.06% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0126 | 0.06% |