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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.3591元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6056 | 1.59% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 东方红启瑞三年持有混合B | 1.8859 | 1.00% |
| 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9222 | 1.00% |
| 东方红远见领航混合发起A | 0.9731 | 0.87% |
| 东方红远见领航混合发起C | 0.9708 | 0.87% |
| 益民品质升级混合C | 0.5972 | 0.74% |
| 广发国证2000ETF联接C | 1.1168 | 0.61% |
| 华宝资源优选混合C | 3.4810 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红启瑞三年持有混合B | 1.8859 | 1.00% |
| 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9222 | 1.00% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
| 英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
| 英大睿鑫A | 1.7470 | 0.88% |
| 招商丰美混合A | 1.2250 | 0.82% |
| 招商丰美混合C | 1.2230 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 益民品质升级混合C | 0.5972 | 0.74% |