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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.1470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |