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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-07-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行指数 | 1.7559 | 1.95% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1447 | 1.82% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 金融行业 | 3.0920 | 1.10% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |