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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰消费 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8086 | 0.09% |
| 汇丰晋信中小盘股票C | 0.7849 | 0.09% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1891 | 0.09% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0481 | 0.08% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0428 | 0.08% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 0.9707 | 0.07% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0228 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |