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| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-21 | 每份份额折算1.01496份 |
| 2017-05-23 | 每份份额折算1.01247份 |
| 2016-11-22 | 每份份额折算1.01592份 |
| 2016-05-09 | 每份份额折算1.02232份 |
| 2015-11-10 | 每份份额折算1.02972份 |
| 2015-05-07 | 每份份额折算1.02813份 |
| 2014-11-11 | 每份份额折算1.03159份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |