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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-05-08 | 每份派现金0.0990元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |