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2023年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1375 7.66%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1381 7.66%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7472 7.28%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7523 7.27%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5621 7.17%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5555 7.16%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.8724 6.83%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.8776 6.83%
580007 东吴安享量化混合A 0.9185 6.77%
014571 东吴安享量化混合C 0.9159 6.76%
013711 广发成长新动能混合C 1.3115 6.63%
162717 广发成长新动能混合A 1.3161 6.63%
004997 广发高端制造股票A 2.1400 6.58%
010160 广发高端制造股票C 2.1175 6.58%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8079 6.43%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8036 6.42%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0761 6.38%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0769 6.38%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8410 6.36%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8324 6.35%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6424 6.23%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6534 6.23%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.7023 6.06%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.7099 6.05%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7520 6.01%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7554 6.01%
000409 鹏华环保产业股票 3.9200 5.89%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8202 5.85%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.8443 5.83%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8200 5.83%
001809 中信建投智信物联网A 1.9781 5.81%
004636 中信建投智信物联网C 2.0255 5.81%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.7731 5.76%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.7241 5.75%
233001 大摩基础行业混合 0.7436 5.61%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0772 5.60%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2806 5.60%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0772 5.60%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2487 5.60%
013484 长城行业轮动混合C 1.8766 5.55%
002296 长城行业轮动混合A 1.8963 5.54%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5795 5.52%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6415 5.51%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6279 5.51%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5837 5.51%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7628 5.50%
014903 长城新能源股票发起式C 0.8572 5.49%
014902 长城新能源股票发起式A 0.8643 5.49%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6644 5.49%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.0053 5.48%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0373 5.48%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1965 5.46%
011130 广发兴诚混合C 0.6663 5.46%
011121 广发兴诚混合A 0.6728 5.45%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0063 5.45%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7526 5.44%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7400 5.43%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.9594 5.43%
005983 摩根核心精选股票A 1.5672 5.43%
014937 摩根核心精选股票C 1.5548 5.42%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7914 5.41%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.9897 5.40%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.6438 5.40%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.6506 5.39%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8470 5.38%
009314 广发双擎升级混合C 2.1729 5.38%
005911 广发双擎升级混合A 2.1983 5.38%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8528 5.38%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6596 5.38%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6730 5.37%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.7643 5.36%
011480 广发诚享混合C 0.6759 5.36%
011479 广发诚享混合A 0.6823 5.36%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.7655 5.35%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6956 5.33%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9882 5.32%
015904 广发新能源精选股票A 0.8224 5.29%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0547 5.29%
015905 广发新能源精选股票C 0.8197 5.28%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8530 5.28%
159886 富国细分机械设备产业主题ETF 0.9291 5.28%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9246 5.27%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9177 5.26%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 0.8941 5.25%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6789 5.24%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6763 5.24%
570007 诺德优选30混合 0.9030 5.24%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6789 5.23%
015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6924 5.23%
015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6943 5.23%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.6672 5.23%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6835 5.22%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7883 5.22%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6808 5.22%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7897 5.22%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6431 5.22%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6427 5.21%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9952 5.21%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6456 5.20%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1068 5.20%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8623 5.20%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9905 5.20%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1102 5.20%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6875 5.19%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8008 5.19%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8047 5.19%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6856 5.19%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9146 5.19%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8656 5.19%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8509 5.18%
015732 尚正新能源产业混合A 0.8109 5.18%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7173 5.18%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9151 5.18%
001166 建信环保产业股票A 1.2620 5.17%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7937 5.17%
015733 尚正新能源产业混合C 0.8067 5.16%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8537 5.16%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7212 5.16%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8002 5.16%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6842 5.15%
015993 博时中证光伏产业指数A 0.7228 5.15%
013872 招商能源转型混合C 0.8454 5.14%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7063 5.14%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7051 5.14%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6806 5.14%
013871 招商能源转型混合A 0.8545 5.14%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7319 5.13%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9692 5.13%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9705 5.13%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8634 5.13%
015994 博时中证光伏产业指数C 0.7209 5.13%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0265 5.12%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7284 5.12%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8625 5.12%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0236 5.11%
519918 华夏兴和混合A 3.4840 5.10%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8359 5.08%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.6560 5.08%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.6579 5.08%
017766 华夏兴和混合C 3.4780 5.08%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9164 5.07%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5340 5.07%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6552 5.07%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8344 5.07%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8234 5.07%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6662 5.06%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.9174 5.05%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5190 5.05%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.9166 5.05%
516850 华夏中证新能源ETF 1.0323 5.04%
516160 南方中证新能源ETF 0.8665 5.03%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7045 5.02%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.6679 5.02%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.8119 5.01%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6681 5.00%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.8100 5.00%
516580 博时中证新能源ETF 0.6693 4.99%
516090 易方达中证新能源ETF 0.5324 4.99%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8264 4.97%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.7950 4.97%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.6950 4.97%
016350 招商碳中和主题混合A 0.7799 4.97%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8252 4.96%
016351 招商碳中和主题混合C 0.7765 4.96%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7295 4.95%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5313 4.94%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3046 4.94%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.3186 4.94%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 4.92%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.6910 4.92%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.6978 4.92%
002939 广发创新升级混合 2.2782 4.88%
001543 宝盈新锐混合A 2.7130 4.87%
014238 东财新能源增强C 0.6556 4.86%
014237 东财新能源增强A 0.6586 4.86%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.3870 4.84%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6819 4.83%
005038 银华新能源新材料C 1.2391 4.83%
016635 国联安气候变化混合A 0.7528 4.83%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6712 4.83%
005037 银华新能源新材料A 1.2711 4.83%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6845 4.82%
007578 宝盈新锐混合C 2.6320 4.82%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6736 4.82%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.9473 4.81%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.7343 4.81%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.9331 4.81%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.8654 4.80%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.7351 4.80%
008903 广发科技先锋混合 0.9056 4.80%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.8705 4.79%
013176 海富通碳中和混合C 0.6720 4.79%
001983 中邮低碳配置混合 1.0710 4.79%
013175 海富通碳中和混合A 0.6779 4.79%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7325 4.79%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5508 4.78%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9602 4.78%
159637 新能源车龙头ETF 0.7576 4.77%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6643 4.76%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6687 4.76%