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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-01 | 每份份额分拆1.5份 |
| 2021-10-29 | 每份份额分拆1.5份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.83% | 1.90% |
| 600900 | 长江电力 | 12.77% | -0.35% |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.19% | -1.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.65% | 1.78% |
| 601985 | 中国核电 | 4.54% | -0.95% |
| 600089 | 特变电工 | 4.05% | -1.67% |
| 600438 | 通威股份 | 3.52% | -2.88% |
| 600905 | 三峡能源 | 3.51% | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.52% | 4.81% |
| 600886 | 国投电力 | 2.35% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |