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2018年09月30日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码
基金名称
净值
增长率
002392
华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A
0.1592
0.06%
002427
华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A
0.1567
0.06%
040047
华安纳斯达克100指数现钞
0.3393
0.00%
040048
华安纳斯达克100指数现汇
0.3393
0.00%
167501
安信宝利分级债券
1.1940
0.00%