如何读懂封转开基金的份额净值？

[导读]:至于国泰金鼎价值精选基金份额净值披露不连续的问题，由于该基金还没有开放日常申购赎回，按照《证券投资基金信息披露管理办法》规定，开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　编辑同志：我遇到几个不太明白的问题，对于所有新基民来说可能具有普遍性，望贵报能请专家公开解答一下？

　　1.刚刚“1元申购”的封转开基金，当天乃至以后数天高于1元的净值是怎么来的？

　　2.“面值”与“净值”的含义有什么不同？

　　3.报纸连续3天不公布“国泰金鼎价值精选”的净值，是基金公司“内部调整，正在建仓”，还是证券公司未提供数据？

　　4.4月29日，在消失3天之后又露面的“国泰金鼎价值精选”，净值由原来的1.6520突降为0.999，怎样解释？

　　专家答复

　　基金份额净值是基金总净资产分摊到每一个基金份额上的额度，是投资者持有的每一份基金的实际净资产。将投资者持有的基金份额乘以份额净值即是其持有的基金资产的总额。

　　一般情况下，投资者购买基金后其购买的基金份额是不变的，因此其基金资产的增减就表现为基金份额净值的变化。 ... 网页链接