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景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026801)

近一年景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A026801净值及计算阶段收益
近一年026801基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.30%
2026-09-10 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.16%
2026-09-09 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.02%
2026-09-08 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.04%
2026-09-07 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.04%
2026-09-04 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.05%
2026-09-03 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.17%
2026-09-02 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.23%
2026-09-01 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.00%
2026-08-31 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0073 -0.15%
2026-08-28 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.00%
2026-08-27 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.05%
2026-08-26 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.13%
2026-08-25 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.01%
2026-08-24 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0069 -0.02%
2026-08-21 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.08%
2026-08-20 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.18%
2026-08-19 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.27%
2026-08-18 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.01%
2026-08-17 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.24%
2026-08-14 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.01%
2026-08-13 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.10%
2026-08-12 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.05%
2026-08-11 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.17%
2026-08-10 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.19%
2026-08-07 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.13%
2026-08-06 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.03%
2026-08-05 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.25%
2026-08-04 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.01%
2026-08-03 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0011 -0.03%
2026-07-31 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.11%
2026-07-30 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.02%
2026-07-29 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.19%
2026-07-28 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9982 -0.14%
2026-07-27 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.19%
2026-07-24 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9977 -0.30%
2026-07-23 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.17%
2026-07-22 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.15%
2026-07-21 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.17%
2026-07-20 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.16%
2026-07-17 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9942 -0.22%
2026-07-16 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9964 -0.09%
2026-07-15 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.10%
2026-07-14 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.18%
2026-07-13 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.27%
2026-07-10 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.03%
2026-07-09 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.01%
2026-07-08 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9974 -0.11%
2026-07-07 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.22%
2026-07-06 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.06%
2026-07-03 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.15%
2026-07-02 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9986 -0.04%
2026-07-01 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.05%
2026-06-30 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.06%
2026-06-29 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.17%
2026-06-26 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9974 -0.18%
2026-06-25 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.02%
2026-06-24 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.05%
2026-06-23 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.32%
2026-06-22 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.21%
2026-06-18 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0000 -0.12%
2026-06-17 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.01%
2026-06-16 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.00%
2026-06-15 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.24%
2026-06-12 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.21%
2026-06-11 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.11%
2026-06-10 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9977 -0.17%
2026-06-09 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.06%
2026-06-08 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.30%
2026-06-05 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0018 -0.07%
2026-06-04 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.08%
2026-06-03 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.04%
2026-06-02 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.07%
2026-06-01 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.02%
2026-05-29 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.06%
2026-05-22 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-05-15 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.13%
2026-05-08 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.19%
2026-04-30 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.07%
2026-04-24 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.01%
2026-04-17 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.24%
2026-04-10 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.22%
2026-04-03 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.10%
2026-03-27 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.03%
2026-03-20 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9965 -0.30%
2026-03-13 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.04%
2026-03-06 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
2026-03-04 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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