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兴银长乐定开债C基金净值查询(026342)

今年以来兴银长乐定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银长乐定开债C026342净值及计算阶段收益
今年以来026342基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴银长乐定开债C 1.0770 0.00%
2026-09-04 兴银长乐定开债C 1.0770 0.09%
2026-08-28 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-21 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-19 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-18 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-17 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-14 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-13 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-12 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-11 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-10 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-07 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-06 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-05 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-04 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-03 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-31 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-30 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-29 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-28 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-27 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-24 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-23 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-22 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-17 兴银长乐定开债C 1.0760 0.09%
2026-07-10 兴银长乐定开债C 1.0750 0.09%
2026-07-03 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-30 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-26 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-18 兴银长乐定开债C 1.0740 0.09%
2026-06-12 兴银长乐定开债C 1.0730 0.00%
2026-06-05 兴银长乐定开债C 1.0730 0.00%
2026-05-29 兴银长乐定开债C 1.0730 0.09%
2026-05-22 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-05-15 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-05-08 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-04-30 兴银长乐定开债C 1.0720 0.09%
2026-04-24 兴银长乐定开债C 1.0710 0.00%
2026-04-17 兴银长乐定开债C 1.0710 0.09%
2026-04-10 兴银长乐定开债C 1.0700 0.00%
2026-04-03 兴银长乐定开债C 1.0700 0.00%
2026-03-27 兴银长乐定开债C 1.0700 0.09%
2026-03-20 兴银长乐定开债C 1.0690 0.00%
2026-03-13 兴银长乐定开债C 1.0690 0.09%
2026-03-06 兴银长乐定开债C 1.0680 0.00%
2026-02-27 兴银长乐定开债C 1.0680 0.09%
2026-02-13 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-02-06 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-30 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-23 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-22 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-21 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-20 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-19 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-16 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-15 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-14 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-13 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-12 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-09 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-08 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-07 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-06 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-05 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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