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兴银长乐定开债C基金净值查询(026342)

今年以来兴银长乐定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银长乐定开债C026342净值及计算阶段收益
今年以来026342基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴银长乐定开债C 1.0770 0.00%
2026-09-04 兴银长乐定开债C 1.0770 0.09%
2026-08-28 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-21 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-19 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-18 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-17 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-14 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-13 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-12 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-11 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-10 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-07 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-06 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-05 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-04 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-08-03 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-31 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-30 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-29 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-28 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-27 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-24 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-23 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-22 兴银长乐定开债C 1.0760 0.00%
2026-07-17 兴银长乐定开债C 1.0760 0.09%
2026-07-10 兴银长乐定开债C 1.0750 0.09%
2026-07-03 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-30 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-26 兴银长乐定开债C 1.0740 0.00%
2026-06-18 兴银长乐定开债C 1.0740 0.09%
2026-06-12 兴银长乐定开债C 1.0730 0.00%
2026-06-05 兴银长乐定开债C 1.0730 0.00%
2026-05-29 兴银长乐定开债C 1.0730 0.09%
2026-05-22 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-05-15 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-05-08 兴银长乐定开债C 1.0720 0.00%
2026-04-30 兴银长乐定开债C 1.0720 0.09%
2026-04-24 兴银长乐定开债C 1.0710 0.00%
2026-04-17 兴银长乐定开债C 1.0710 0.09%
2026-04-10 兴银长乐定开债C 1.0700 0.00%
2026-04-03 兴银长乐定开债C 1.0700 0.00%
2026-03-27 兴银长乐定开债C 1.0700 0.09%
2026-03-20 兴银长乐定开债C 1.0690 0.00%
2026-03-13 兴银长乐定开债C 1.0690 0.09%
2026-03-06 兴银长乐定开债C 1.0680 0.00%
2026-02-27 兴银长乐定开债C 1.0680 0.09%
2026-02-13 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-02-06 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-30 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-23 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-22 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-21 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-20 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-19 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-16 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-15 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-14 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-13 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-12 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-09 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-08 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-07 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-06 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
2026-01-05 兴银长乐定开债C 1.0670 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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