近一年华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏六个月滚动持有债券A026025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2370 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2368 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2367 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2367 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2368 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2369 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2369 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2369 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2368 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2367 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2364 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2364 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2362 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2361 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2361 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2364 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2364 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2365 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2362 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2362 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2362 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2364 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2363 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2363 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2362 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2359 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2359 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2361 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2357 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2354 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2354 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2355 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2353 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2353 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2351 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2347 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2347 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2347 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2347 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2343 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2338 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2337 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2338 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2336 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2337 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2336 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2335 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2337 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2336 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2335 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2332 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2332 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2329 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2330 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2330 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2332 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2334 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2332 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2331 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2328 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2328 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2330 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2324 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2323 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2320 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2318 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2317 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2315 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2318 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2321 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2324 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2326 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2328 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2325 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2327 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2326 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2323 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2320 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2318 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2313 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2310 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2310 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2310 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2309 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2304 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2302 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2303 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2302 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2300 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2299 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2296 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2298 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2300 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2297 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2296 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2298 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2300 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2303 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2300 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2289 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2291 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2285 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2287 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2287 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2288 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2282 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2277 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2278 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2274 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2270 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2267 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2268 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2270 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2269 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2263 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2263 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2263 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2262 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2259 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2257 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2256 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2258 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2253 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2256 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2258 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2262 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2259 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2261 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2260 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2267 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2267 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2267 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2265 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2265 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2260 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2260 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2260 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2260 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2257 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2255 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2255 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2254 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2253 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2253 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2253 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2252 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2253 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2252 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2252 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2251 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2251 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2250 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2250 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2249 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2248 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2247 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2247 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2246 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2245 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2244 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2244 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2244 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2243 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2243 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2243 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2243 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2243 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2242 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2241 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2240 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2240 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2239 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2239 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2238 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2238 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2237 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2236 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
100.00% |
