近半年西部利得红利鑫选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得红利鑫选混合发起C025849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8829 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8945 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8983 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9206 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9301 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9182 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9086 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9221 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9166 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9099 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9204 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9186 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9296 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9201 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9210 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9065 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9109 |
0.50% |
| 2026-08-21 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9064 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8977 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8882 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8949 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9007 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8880 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8957 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9075 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9044 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9195 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9068 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9027 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8994 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8898 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8943 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9009 |
-1.11% |
| 2026-07-30 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9109 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9063 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8913 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8933 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8910 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9058 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8992 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8973 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8978 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8732 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8821 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8919 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8788 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8650 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8676 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8725 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8786 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8802 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8903 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8713 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8674 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8674 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8529 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8626 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8551 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8706 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8697 |
-0.70% |
| 2026-06-23 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8758 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8864 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8671 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8889 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8913 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8984 |
-0.38% |
| 2026-06-12 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9018 |
2.00% |
| 2026-06-11 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8841 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8842 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8873 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8825 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8897 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9014 |
-2.26% |
| 2026-06-03 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9218 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9203 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9166 |
1.67% |
| 2026-05-29 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9015 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.8967 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9078 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9188 |
0.96% |
| 2026-05-25 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9101 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9075 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9061 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9178 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9211 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9203 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9234 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9361 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9418 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9473 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9498 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9431 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9408 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9440 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9329 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9297 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9328 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9365 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9413 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9418 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9411 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9416 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9478 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9400 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9402 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9332 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9361 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9279 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9361 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9118 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9142 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9193 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9250 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9123 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9155 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9171 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9144 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9257 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9168 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9051 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9381 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9435 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9649 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
西部利得红利鑫选混合发起C |
0.9678 |
0.03% |
