近半年财通消费优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围财通消费优选混合发起A025580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通消费优选混合发起A |
1.1106 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
财通消费优选混合发起A |
1.0972 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
财通消费优选混合发起A |
1.1085 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
财通消费优选混合发起A |
1.1021 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
财通消费优选混合发起A |
1.1258 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
财通消费优选混合发起A |
1.1434 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
财通消费优选混合发起A |
1.1473 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
财通消费优选混合发起A |
1.1503 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
财通消费优选混合发起A |
1.1465 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
财通消费优选混合发起A |
1.1396 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
财通消费优选混合发起A |
1.1390 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
财通消费优选混合发起A |
1.1558 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
财通消费优选混合发起A |
1.1484 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
财通消费优选混合发起A |
1.1420 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
财通消费优选混合发起A |
1.1441 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
财通消费优选混合发起A |
1.1300 |
-0.69% |
| 2026-08-25 |
财通消费优选混合发起A |
1.1378 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
财通消费优选混合发起A |
1.1200 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
财通消费优选混合发起A |
1.1388 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
财通消费优选混合发起A |
1.1555 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
财通消费优选混合发起A |
1.1515 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
财通消费优选混合发起A |
1.1726 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
财通消费优选混合发起A |
1.1596 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
财通消费优选混合发起A |
1.1534 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
财通消费优选混合发起A |
1.1625 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
财通消费优选混合发起A |
1.1580 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
财通消费优选混合发起A |
1.1460 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
财通消费优选混合发起A |
1.1588 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
财通消费优选混合发起A |
1.1396 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
财通消费优选混合发起A |
1.1190 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
财通消费优选混合发起A |
1.1269 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
财通消费优选混合发起A |
1.1168 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
财通消费优选混合发起A |
1.1137 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
财通消费优选混合发起A |
1.1217 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
财通消费优选混合发起A |
1.1062 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
财通消费优选混合发起A |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
财通消费优选混合发起A |
1.1063 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
财通消费优选混合发起A |
1.1077 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
财通消费优选混合发起A |
1.0898 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
财通消费优选混合发起A |
1.1007 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
财通消费优选混合发起A |
1.1127 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
财通消费优选混合发起A |
1.1092 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
财通消费优选混合发起A |
1.1069 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
财通消费优选混合发起A |
1.1085 |
-1.83% |
| 2026-07-16 |
财通消费优选混合发起A |
1.1292 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
财通消费优选混合发起A |
1.1359 |
3.94% |
| 2026-07-14 |
财通消费优选混合发起A |
1.0928 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
财通消费优选混合发起A |
1.0872 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
财通消费优选混合发起A |
1.1183 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
财通消费优选混合发起A |
1.1237 |
-0.45% |
| 2026-07-08 |
财通消费优选混合发起A |
1.1288 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
财通消费优选混合发起A |
1.1113 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
财通消费优选混合发起A |
1.1174 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
财通消费优选混合发起A |
1.1187 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
财通消费优选混合发起A |
1.1282 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
财通消费优选混合发起A |
1.1443 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
财通消费优选混合发起A |
1.1379 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
财通消费优选混合发起A |
1.1327 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
财通消费优选混合发起A |
1.1407 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
财通消费优选混合发起A |
1.1564 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
财通消费优选混合发起A |
1.1222 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
财通消费优选混合发起A |
1.1158 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
财通消费优选混合发起A |
1.1260 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
财通消费优选混合发起A |
1.1125 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
财通消费优选混合发起A |
1.1078 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
财通消费优选混合发起A |
1.0825 |
3.98% |
| 2026-06-15 |
财通消费优选混合发起A |
1.0411 |
10.26% |
| 2026-06-12 |
财通消费优选混合发起A |
0.9442 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
财通消费优选混合发起A |
0.9429 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
财通消费优选混合发起A |
0.9418 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
财通消费优选混合发起A |
0.9603 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
财通消费优选混合发起A |
0.9162 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
财通消费优选混合发起A |
0.9424 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
财通消费优选混合发起A |
0.9678 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
财通消费优选混合发起A |
0.9525 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
财通消费优选混合发起A |
0.9435 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
财通消费优选混合发起A |
0.9206 |
-1.86% |
| 2026-05-29 |
财通消费优选混合发起A |
0.9380 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
财通消费优选混合发起A |
0.9457 |
1.86% |
| 2026-05-27 |
财通消费优选混合发起A |
0.9284 |
-2.26% |
| 2026-05-26 |
财通消费优选混合发起A |
0.9499 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
财通消费优选混合发起A |
0.9552 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
财通消费优选混合发起A |
0.9462 |
2.67% |
| 2026-05-21 |
财通消费优选混合发起A |
0.9216 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
财通消费优选混合发起A |
0.9271 |
0.90% |
| 2026-05-19 |
财通消费优选混合发起A |
0.9188 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
财通消费优选混合发起A |
0.9181 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
财通消费优选混合发起A |
0.9247 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
财通消费优选混合发起A |
0.9456 |
0.86% |
| 2026-05-13 |
财通消费优选混合发起A |
0.9375 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
财通消费优选混合发起A |
0.9275 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
财通消费优选混合发起A |
0.9289 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
财通消费优选混合发起A |
0.9307 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
财通消费优选混合发起A |
0.9187 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
财通消费优选混合发起A |
0.9267 |
2.23% |
| 2026-04-28 |
财通消费优选混合发起A |
0.9065 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
财通消费优选混合发起A |
0.9129 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
财通消费优选混合发起A |
0.9204 |
-1.53% |
| 2026-04-23 |
财通消费优选混合发起A |
0.9345 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
财通消费优选混合发起A |
0.9385 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
财通消费优选混合发起A |
0.9385 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
财通消费优选混合发起A |
0.9367 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
财通消费优选混合发起A |
0.9380 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
财通消费优选混合发起A |
0.9419 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
财通消费优选混合发起A |
0.9309 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
财通消费优选混合发起A |
0.9281 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
财通消费优选混合发起A |
0.9276 |
-2.47% |
| 2026-04-10 |
财通消费优选混合发起A |
0.9505 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
财通消费优选混合发起A |
0.9506 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
财通消费优选混合发起A |
0.9680 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
财通消费优选混合发起A |
0.9459 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
财通消费优选混合发起A |
0.9461 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
财通消费优选混合发起A |
0.9545 |
0.92% |
| 2026-04-01 |
财通消费优选混合发起A |
0.9458 |
3.48% |
| 2026-03-31 |
财通消费优选混合发起A |
0.9140 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
财通消费优选混合发起A |
0.9239 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
财通消费优选混合发起A |
0.9273 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
财通消费优选混合发起A |
0.9208 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
财通消费优选混合发起A |
0.9323 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
财通消费优选混合发起A |
0.9294 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
财通消费优选混合发起A |
0.9088 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
财通消费优选混合发起A |
0.9418 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
财通消费优选混合发起A |
0.9490 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
财通消费优选混合发起A |
0.9762 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
财通消费优选混合发起A |
0.9744 |
0.15% |
