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鹏华中证A500ETF联接I基金净值查询(025139)

近一季鹏华中证A500ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证A500ETF联接I025139净值及计算阶段收益
近一季025139基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证A500ETF联接I 1.1290 -0.51%
2026-09-14 鹏华中证A500ETF联接I 1.1348 -0.56%
2026-09-11 鹏华中证A500ETF联接I 1.1412 -0.97%
2026-09-10 鹏华中证A500ETF联接I 1.1524 -0.58%
2026-09-09 鹏华中证A500ETF联接I 1.1591 0.23%
2026-09-08 鹏华中证A500ETF联接I 1.1564 -0.24%
2026-09-07 鹏华中证A500ETF联接I 1.1592 0.85%
2026-09-04 鹏华中证A500ETF联接I 1.1494 -0.47%
2026-09-03 鹏华中证A500ETF联接I 1.1548 0.17%
2026-09-02 鹏华中证A500ETF联接I 1.1528 -1.40%
2026-09-01 鹏华中证A500ETF联接I 1.1692 -0.50%
2026-08-31 鹏华中证A500ETF联接I 1.1751 0.31%
2026-08-28 鹏华中证A500ETF联接I 1.1715 -0.48%
2026-08-27 鹏华中证A500ETF联接I 1.1772 1.13%
2026-08-26 鹏华中证A500ETF联接I 1.1641 0.73%
2026-08-25 鹏华中证A500ETF联接I 1.1557 -0.12%
2026-08-24 鹏华中证A500ETF联接I 1.1571 -1.44%
2026-08-21 鹏华中证A500ETF联接I 1.1740 0.55%
2026-08-20 鹏华中证A500ETF联接I 1.1676 0.19%
2026-08-19 鹏华中证A500ETF联接I 1.1654 -3.25%
2026-08-18 鹏华中证A500ETF联接I 1.2045 -0.28%
2026-08-17 鹏华中证A500ETF联接I 1.2079 1.81%
2026-08-14 鹏华中证A500ETF联接I 1.1864 0.20%
2026-08-13 鹏华中证A500ETF联接I 1.1840 -0.71%
2026-08-12 鹏华中证A500ETF联接I 1.1925 0.71%
2026-08-11 鹏华中证A500ETF联接I 1.1841 -0.73%
2026-08-10 鹏华中证A500ETF联接I 1.1928 0.15%
2026-08-07 鹏华中证A500ETF联接I 1.1910 1.27%
2026-08-06 鹏华中证A500ETF联接I 1.1761 -0.19%
2026-08-05 鹏华中证A500ETF联接I 1.1783 1.53%
2026-08-04 鹏华中证A500ETF联接I 1.1606 1.67%
2026-08-03 鹏华中证A500ETF联接I 1.1415 -0.96%
2026-07-31 鹏华中证A500ETF联接I 1.1526 1.22%
2026-07-30 鹏华中证A500ETF联接I 1.1387 -1.46%
2026-07-29 鹏华中证A500ETF联接I 1.1556 0.76%
2026-07-28 鹏华中证A500ETF联接I 1.1469 -2.99%
2026-07-27 鹏华中证A500ETF联接I 1.1823 1.89%
2026-07-24 鹏华中证A500ETF联接I 1.1604 -1.77%
2026-07-23 鹏华中证A500ETF联接I 1.1813 0.19%
2026-07-22 鹏华中证A500ETF联接I 1.1791 -0.58%
2026-07-21 鹏华中证A500ETF联接I 1.1860 3.62%
2026-07-20 鹏华中证A500ETF联接I 1.1446 0.75%
2026-07-17 鹏华中证A500ETF联接I 1.1361 -3.90%
2026-07-16 鹏华中证A500ETF联接I 1.1822 -1.80%
2026-07-15 鹏华中证A500ETF联接I 1.2039 -0.64%
2026-07-14 鹏华中证A500ETF联接I 1.2116 2.12%
2026-07-13 鹏华中证A500ETF联接I 1.1865 -2.39%
2026-07-10 鹏华中证A500ETF联接I 1.2155 -1.67%
2026-07-09 鹏华中证A500ETF联接I 1.2361 2.67%
2026-07-08 鹏华中证A500ETF联接I 1.2040 -1.10%
2026-07-07 鹏华中证A500ETF联接I 1.2174 -1.13%
2026-07-06 鹏华中证A500ETF联接I 1.2313 -0.31%
2026-07-03 鹏华中证A500ETF联接I 1.2351 0.62%
2026-07-02 鹏华中证A500ETF联接I 1.2275 -2.99%
2026-07-01 鹏华中证A500ETF联接I 1.2653 -0.54%
2026-06-30 鹏华中证A500ETF联接I 1.2722 1.39%
2026-06-29 鹏华中证A500ETF联接I 1.2547 1.19%
2026-06-26 鹏华中证A500ETF联接I 1.2400 -2.78%
2026-06-25 鹏华中证A500ETF联接I 1.2754 1.45%
2026-06-24 鹏华中证A500ETF联接I 1.2572 1.06%
2026-06-23 鹏华中证A500ETF联接I 1.2440 -2.87%
2026-06-22 鹏华中证A500ETF联接I 1.2808 2.35%
2026-06-18 鹏华中证A500ETF联接I 1.2514 0.50%
2026-06-17 鹏华中证A500ETF联接I 1.2452 1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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