国寿安保泰裕债券A基金净值查询,020787基金近半年收益率及净值表_

近半年国寿安保泰裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国寿安保泰裕债券A020787净值及计算阶段收益

近半年020787基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国寿安保泰裕债券A	1.1751	0.39%
2026-09-15	国寿安保泰裕债券A	1.1705	0.02%
2026-09-14	国寿安保泰裕债券A	1.1703	-0.19%
2026-09-11	国寿安保泰裕债券A	1.1725	-0.45%
2026-09-10	国寿安保泰裕债券A	1.1778	-0.29%
2026-09-09	国寿安保泰裕债券A	1.1812	-0.16%
2026-09-08	国寿安保泰裕债券A	1.1831	-0.06%
2026-09-07	国寿安保泰裕债券A	1.1838	0.12%
2026-09-04	国寿安保泰裕债券A	1.1824	-0.03%
2026-09-03	国寿安保泰裕债券A	1.1828	0.06%
2026-09-02	国寿安保泰裕债券A	1.1821	-0.26%
2026-09-01	国寿安保泰裕债券A	1.1852	-0.13%
2026-08-31	国寿安保泰裕债券A	1.1867	-0.20%
2026-08-28	国寿安保泰裕债券A	1.1891	0.08%
2026-08-27	国寿安保泰裕债券A	1.1882	0.17%
2026-08-26	国寿安保泰裕债券A	1.1862	0.26%
2026-08-25	国寿安保泰裕债券A	1.1831	-0.09%
2026-08-24	国寿安保泰裕债券A	1.1842	-0.19%
2026-08-21	国寿安保泰裕债券A	1.1864	0.01%
2026-08-20	国寿安保泰裕债券A	1.1863	0.17%
2026-08-19	国寿安保泰裕债券A	1.1843	-0.51%
2026-08-18	国寿安保泰裕债券A	1.1904	0.06%
2026-08-17	国寿安保泰裕债券A	1.1897	0.21%
2026-08-14	国寿安保泰裕债券A	1.1872	-0.16%
2026-08-13	国寿安保泰裕债券A	1.1891	-0.37%
2026-08-12	国寿安保泰裕债券A	1.1935	0.17%
2026-08-11	国寿安保泰裕债券A	1.1915	-0.35%
2026-08-10	国寿安保泰裕债券A	1.1957	0.34%
2026-08-07	国寿安保泰裕债券A	1.1916	0.08%
2026-08-06	国寿安保泰裕债券A	1.1906	-0.09%
2026-08-05	国寿安保泰裕债券A	1.1917	0.47%
2026-08-04	国寿安保泰裕债券A	1.1861	0.06%
2026-08-03	国寿安保泰裕债券A	1.1854	-0.12%
2026-07-31	国寿安保泰裕债券A	1.1868	0.18%
2026-07-30	国寿安保泰裕债券A	1.1847	-0.05%
2026-07-29	国寿安保泰裕债券A	1.1853	0.41%
2026-07-28	国寿安保泰裕债券A	1.1805	-0.07%
2026-07-27	国寿安保泰裕债券A	1.1813	0.43%
2026-07-24	国寿安保泰裕债券A	1.1763	-0.53%
2026-07-23	国寿安保泰裕债券A	1.1826	0.28%
2026-07-22	国寿安保泰裕债券A	1.1793	0.18%
2026-07-21	国寿安保泰裕债券A	1.1772	0.00%
2026-07-20	国寿安保泰裕债券A	1.1772	0.33%
2026-07-17	国寿安保泰裕债券A	1.1733	-0.34%
2026-07-16	国寿安保泰裕债券A	1.1773	0.03%
2026-07-15	国寿安保泰裕债券A	1.1770	0.50%
2026-07-14	国寿安保泰裕债券A	1.1712	0.19%
2026-07-13	国寿安保泰裕债券A	1.1690	-0.31%
2026-07-10	国寿安保泰裕债券A	1.1726	0.48%
2026-07-09	国寿安保泰裕债券A	1.1670	-0.36%
2026-07-08	国寿安保泰裕债券A	1.1712	-0.01%
2026-07-07	国寿安保泰裕债券A	1.1713	-0.53%
2026-07-06	国寿安保泰裕债券A	1.1775	0.24%
2026-07-03	国寿安保泰裕债券A	1.1747	-0.01%
2026-07-02	国寿安保泰裕债券A	1.1748	-0.07%
2026-07-01	国寿安保泰裕债券A	1.1756	0.21%
2026-06-30	国寿安保泰裕债券A	1.1731	-0.55%
2026-06-29	国寿安保泰裕债券A	1.1796	0.14%
2026-06-26	国寿安保泰裕债券A	1.1779	-0.30%
2026-06-25	国寿安保泰裕债券A	1.1815	0.28%
2026-06-24	国寿安保泰裕债券A	1.1782	-0.18%
2026-06-23	国寿安保泰裕债券A	1.1803	-0.46%
2026-06-22	国寿安保泰裕债券A	1.1857	0.17%
2026-06-18	国寿安保泰裕债券A	1.2006	-0.53%
2026-06-17	国寿安保泰裕债券A	1.2070	0.10%
2026-06-16	国寿安保泰裕债券A	1.2058	-0.18%
2026-06-15	国寿安保泰裕债券A	1.2080	0.41%
2026-06-12	国寿安保泰裕债券A	1.2031	0.48%
2026-06-11	国寿安保泰裕债券A	1.1974	-0.35%
2026-06-10	国寿安保泰裕债券A	1.2016	-0.22%
2026-06-09	国寿安保泰裕债券A	1.2043	0.02%
2026-06-08	国寿安保泰裕债券A	1.2041	-0.52%
2026-06-05	国寿安保泰裕债券A	1.2104	0.01%
2026-06-04	国寿安保泰裕债券A	1.2103	-0.01%
2026-06-03	国寿安保泰裕债券A	1.2104	-0.28%
2026-06-02	国寿安保泰裕债券A	1.2138	-0.14%
2026-06-01	国寿安保泰裕债券A	1.2155	0.16%
2026-05-29	国寿安保泰裕债券A	1.2135	0.42%
2026-05-28	国寿安保泰裕债券A	1.2084	-0.11%
2026-05-27	国寿安保泰裕债券A	1.2097	-0.22%
2026-05-26	国寿安保泰裕债券A	1.2124	0.29%
2026-05-25	国寿安保泰裕债券A	1.2089	0.29%
2026-05-22	国寿安保泰裕债券A	1.2054	-0.11%
2026-05-21	国寿安保泰裕债券A	1.2067	-0.20%
2026-05-20	国寿安保泰裕债券A	1.2091	-0.19%
2026-05-19	国寿安保泰裕债券A	1.2114	0.34%
2026-05-18	国寿安保泰裕债券A	1.2073	-0.22%
2026-05-15	国寿安保泰裕债券A	1.2100	-0.35%
2026-05-14	国寿安保泰裕债券A	1.2143	-0.44%
2026-05-13	国寿安保泰裕债券A	1.2197	-0.02%
2026-05-12	国寿安保泰裕债券A	1.2199	-0.05%
2026-05-11	国寿安保泰裕债券A	1.2205	0.36%
2026-05-08	国寿安保泰裕债券A	1.2161	0.04%
2026-04-30	国寿安保泰裕债券A	1.2083	-0.20%
2026-04-29	国寿安保泰裕债券A	1.2107	0.59%
2026-04-28	国寿安保泰裕债券A	1.2036	0.04%
2026-04-27	国寿安保泰裕债券A	1.2031	-0.35%
2026-04-24	国寿安保泰裕债券A	1.2073	-0.35%
2026-04-23	国寿安保泰裕债券A	1.2115	-0.21%
2026-04-22	国寿安保泰裕债券A	1.2141	0.03%
2026-04-21	国寿安保泰裕债券A	1.2137	0.09%
2026-04-20	国寿安保泰裕债券A	1.2126	0.17%
2026-04-17	国寿安保泰裕债券A	1.2105	0.12%
2026-04-16	国寿安保泰裕债券A	1.2090	0.12%
2026-04-15	国寿安保泰裕债券A	1.2075	0.02%
2026-04-14	国寿安保泰裕债券A	1.2072	0.50%
2026-04-13	国寿安保泰裕债券A	1.2012	0.06%
2026-04-10	国寿安保泰裕债券A	1.2005	0.04%
2026-04-09	国寿安保泰裕债券A	1.2000	-0.32%
2026-04-08	国寿安保泰裕债券A	1.2039	0.80%
2026-04-07	国寿安保泰裕债券A	1.1944	0.10%
2026-04-03	国寿安保泰裕债券A	1.1932	-0.34%
2026-04-02	国寿安保泰裕债券A	1.1973	-0.22%
2026-04-01	国寿安保泰裕债券A	1.1999	0.18%
2026-03-31	国寿安保泰裕债券A	1.1978	-0.13%
2026-03-30	国寿安保泰裕债券A	1.1994	0.01%
2026-03-27	国寿安保泰裕债券A	1.1993	0.18%
2026-03-26	国寿安保泰裕债券A	1.1971	-0.29%
2026-03-25	国寿安保泰裕债券A	1.2006	0.28%
2026-03-24	国寿安保泰裕债券A	1.1972	0.56%
2026-03-23	国寿安保泰裕债券A	1.1905	-0.70%
2026-03-20	国寿安保泰裕债券A	1.1989	-0.19%
2026-03-19	国寿安保泰裕债券A	1.2012	-0.43%
2026-03-18	国寿安保泰裕债券A	1.2064	-0.19%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

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