近一季东兴数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东兴数字经济混合发起A020440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
东兴数字经济混合发起A |
1.7206 |
1.49% |
| 2025-12-26 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6954 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6955 |
-0.32% |
| 2025-12-24 |
东兴数字经济混合发起A |
1.7010 |
2.43% |
| 2025-12-23 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6606 |
1.87% |
| 2025-12-22 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6301 |
4.43% |
| 2025-12-19 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5610 |
-1.58% |
| 2025-12-18 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5857 |
-2.61% |
| 2025-12-17 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6271 |
6.10% |
| 2025-12-16 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5336 |
-3.98% |
| 2025-12-15 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5947 |
-4.73% |
| 2025-12-12 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6701 |
3.31% |
| 2025-12-11 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6166 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6711 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6799 |
2.88% |
| 2025-12-08 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6328 |
6.64% |
| 2025-12-05 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5311 |
2.77% |
| 2025-12-04 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4899 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4867 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4993 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5173 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5087 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5127 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5126 |
3.77% |
| 2025-11-25 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4577 |
5.03% |
| 2025-11-24 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3879 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3921 |
-6.47% |
| 2025-11-20 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4822 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4743 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4769 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4648 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4429 |
-4.36% |
| 2025-11-13 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5058 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5095 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5128 |
-2.60% |
| 2025-11-10 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5522 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5559 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5827 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5219 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5155 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5325 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5317 |
-6.53% |
| 2025-10-30 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6317 |
-4.01% |
| 2025-10-29 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6972 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6432 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6416 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5689 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4753 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4930 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4924 |
6.08% |
| 2025-10-20 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4068 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3596 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4248 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4212 |
3.38% |
| 2025-10-14 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3747 |
-5.50% |
| 2025-10-13 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4547 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4720 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5321 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5500 |
-1.16% |
