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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019496)

近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y019496净值及计算阶段收益
近一季019496基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2695 -0.49%
2026-09-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2758 -0.36%
2026-09-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2804 0.07%
2026-09-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2795 -0.05%
2026-09-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2801 0.38%
2026-09-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2753 -0.24%
2026-09-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2784 0.13%
2026-09-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2768 -0.68%
2026-09-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2855 -0.38%
2026-08-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2904 0.12%
2026-08-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2889 -0.33%
2026-08-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2932 0.66%
2026-08-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2847 0.35%
2026-08-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2802 0.10%
2026-08-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2789 -1.07%
2026-08-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2926 0.12%
2026-08-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2910 0.37%
2026-08-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2862 -2.29%
2026-08-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3157 -0.15%
2026-08-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3177 1.37%
2026-08-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2997 0.12%
2026-08-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2982 -0.39%
2026-08-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3033 0.37%
2026-08-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2985 -0.42%
2026-08-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3040 0.09%
2026-08-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3028 1.13%
2026-08-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2881 0.05%
2026-08-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2875 1.13%
2026-08-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2730 1.03%
2026-08-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2599 -0.60%
2026-07-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2675 0.70%
2026-07-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2587 -1.07%
2026-07-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2722 0.43%
2026-07-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2668 -1.57%
2026-07-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2867 0.95%
2026-07-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2746 -0.97%
2026-07-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2870 0.09%
2026-07-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2859 -0.41%
2026-07-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2912 1.53%
2026-07-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2715 0.41%
2026-07-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2663 -2.50%
2026-07-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2980 -1.07%
2026-07-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3120 -0.28%
2026-07-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3157 0.70%
2026-07-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3066 -1.63%
2026-07-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3279 -1.48%
2026-07-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3475 2.04%
2026-07-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3200 -0.31%
2026-07-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3241 -0.74%
2026-07-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3340 -0.19%
2026-07-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3365 0.24%
2026-07-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3333 -2.43%
2026-07-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3657 -0.60%
2026-06-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3739 1.32%
2026-06-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3557 1.07%
2026-06-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3412 -1.37%
2026-06-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3596 0.94%
2026-06-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3469 0.74%
2026-06-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3370 -1.40%
2026-06-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3557 0.76%
2026-06-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3455 0.66%
2026-06-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.3367 0.81%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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