近一月工银价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银价值精选混合C019086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银价值精选混合C |
0.8713 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
工银价值精选混合C |
0.8647 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
工银价值精选混合C |
0.8742 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
工银价值精选混合C |
0.8785 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
工银价值精选混合C |
0.9007 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
工银价值精选混合C |
0.9052 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
工银价值精选混合C |
0.9204 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
工银价值精选混合C |
0.9104 |
-1.93% |
| 2026-09-04 |
工银价值精选混合C |
0.9280 |
1.89% |
| 2026-09-03 |
工银价值精选混合C |
0.9108 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
工银价值精选混合C |
0.8943 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
工银价值精选混合C |
0.9025 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
工银价值精选混合C |
0.9103 |
-6.58% |
| 2026-08-28 |
工银价值精选混合C |
0.9702 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
工银价值精选混合C |
0.9691 |
-1.04% |
| 2026-08-26 |
工银价值精选混合C |
0.9792 |
2.50% |
| 2026-08-25 |
工银价值精选混合C |
0.9553 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
工银价值精选混合C |
0.9496 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
工银价值精选混合C |
0.9594 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
工银价值精选混合C |
0.9663 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
工银价值精选混合C |
0.9565 |
0.64% |
| 2026-08-18 |
工银价值精选混合C |
0.9504 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
工银价值精选混合C |
0.9464 |
-0.48% |
