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兴全恒荣债券A基金净值查询(019063)

近半年兴全恒荣债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒荣债券A019063净值及计算阶段收益
近半年019063基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒荣债券A 1.0537 0.01%
2026-09-15 兴证全球恒荣债券A 1.0536 0.00%
2026-09-14 兴证全球恒荣债券A 1.0536 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒荣债券A 1.0535 0.01%
2026-09-10 兴证全球恒荣债券A 1.0534 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒荣债券A 1.0534 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒荣债券A 1.0533 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒荣债券A 1.0533 0.01%
2026-09-04 兴证全球恒荣债券A 1.0532 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒荣债券A 1.0531 0.01%
2026-09-02 兴证全球恒荣债券A 1.0530 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒荣债券A 1.0530 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒荣债券A 1.0529 0.01%
2026-08-28 兴证全球恒荣债券A 1.0528 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒荣债券A 1.0528 0.01%
2026-08-26 兴证全球恒荣债券A 1.0527 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒荣债券A 1.0527 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒荣债券A 1.0527 0.02%
2026-08-21 兴证全球恒荣债券A 1.0525 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒荣债券A 1.0526 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒荣债券A 1.0527 -0.02%
2026-08-18 兴证全球恒荣债券A 1.0529 0.04%
2026-08-17 兴证全球恒荣债券A 1.0525 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒荣债券A 1.0523 0.02%
2026-08-13 兴证全球恒荣债券A 1.0521 0.02%
2026-08-12 兴证全球恒荣债券A 1.0519 0.01%
2026-08-11 兴证全球恒荣债券A 1.0518 -0.01%
2026-08-10 兴证全球恒荣债券A 1.0519 0.04%
2026-08-07 兴证全球恒荣债券A 1.0515 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒荣债券A 1.0514 0.01%
2026-08-05 兴证全球恒荣债券A 1.0513 0.00%
2026-08-04 兴证全球恒荣债券A 1.0513 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒荣债券A 1.0512 0.02%
2026-07-31 兴证全球恒荣债券A 1.0510 0.02%
2026-07-30 兴证全球恒荣债券A 1.0508 0.03%
2026-07-29 兴证全球恒荣债券A 1.0505 0.00%
2026-07-28 兴证全球恒荣债券A 1.0505 0.00%
2026-07-27 兴证全球恒荣债券A 1.0505 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒荣债券A 1.0504 0.01%
2026-07-23 兴证全球恒荣债券A 1.0503 0.00%
2026-07-22 兴证全球恒荣债券A 1.0503 0.01%
2026-07-21 兴证全球恒荣债券A 1.0502 0.00%
2026-07-20 兴证全球恒荣债券A 1.0502 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒荣债券A 1.0501 0.01%
2026-07-16 兴证全球恒荣债券A 1.0500 0.00%
2026-07-15 兴证全球恒荣债券A 1.0500 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒荣债券A 1.0499 0.00%
2026-07-13 兴证全球恒荣债券A 1.0499 0.00%
2026-07-10 兴证全球恒荣债券A 1.0499 0.02%
2026-07-09 兴证全球恒荣债券A 1.0497 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒荣债券A 1.0497 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒荣债券A 1.0496 0.00%
2026-07-06 兴证全球恒荣债券A 1.0496 0.02%
2026-07-03 兴证全球恒荣债券A 1.0494 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒荣债券A 1.0493 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒荣债券A 1.0492 -0.03%
2026-06-30 兴证全球恒荣债券A 1.0495 0.00%
2026-06-29 兴证全球恒荣债券A 1.0495 0.03%
2026-06-26 兴证全球恒荣债券A 1.0492 0.02%
2026-06-25 兴证全球恒荣债券A 1.0490 0.02%
2026-06-24 兴证全球恒荣债券A 1.0488 0.02%
2026-06-23 兴证全球恒荣债券A 1.0486 -0.04%
2026-06-22 兴证全球恒荣债券A 1.0490 0.02%
2026-06-18 兴证全球恒荣债券A 1.0488 0.02%
2026-06-17 兴证全球恒荣债券A 1.0486 0.04%
2026-06-16 兴证全球恒荣债券A 1.0482 0.08%
2026-06-15 兴证全球恒荣债券A 1.0474 0.03%
2026-06-12 兴证全球恒荣债券A 1.0471 0.03%
2026-06-11 兴证全球恒荣债券A 1.0468 -0.08%
2026-06-10 兴证全球恒荣债券A 1.0476 -0.03%
2026-06-09 兴证全球恒荣债券A 1.0479 -0.04%
2026-06-08 兴证全球恒荣债券A 1.0483 -0.04%
2026-06-05 兴证全球恒荣债券A 1.0487 -0.04%
2026-06-04 兴证全球恒荣债券A 1.0491 0.03%
2026-06-03 兴证全球恒荣债券A 1.0488 -0.03%
2026-06-02 兴证全球恒荣债券A 1.0491 0.02%
2026-06-01 兴证全球恒荣债券A 1.0489 0.06%
2026-05-29 兴证全球恒荣债券A 1.0483 0.03%
2026-05-28 兴证全球恒荣债券A 1.0480 0.05%
2026-05-27 兴证全球恒荣债券A 1.0475 0.07%
2026-05-26 兴证全球恒荣债券A 1.0468 0.05%
2026-05-25 兴证全球恒荣债券A 1.0463 0.04%
2026-05-22 兴证全球恒荣债券A 1.0459 -0.01%
2026-05-21 兴证全球恒荣债券A 1.0460 0.00%
2026-05-20 兴证全球恒荣债券A 1.0460 0.03%
2026-05-19 兴证全球恒荣债券A 1.0457 0.05%
2026-05-18 兴证全球恒荣债券A 1.0452 0.04%
2026-05-15 兴证全球恒荣债券A 1.0448 0.02%
2026-05-14 兴证全球恒荣债券A 1.0446 0.01%
2026-05-13 兴证全球恒荣债券A 1.0445 0.05%
2026-05-12 兴证全球恒荣债券A 1.0440 0.03%
2026-05-11 兴证全球恒荣债券A 1.0437 0.05%
2026-05-08 兴证全球恒荣债券A 1.0432 0.03%
2026-04-30 兴证全球恒荣债券A 1.0431 -0.01%
2026-04-29 兴证全球恒荣债券A 1.0432 0.05%
2026-04-28 兴证全球恒荣债券A 1.0427 0.05%
2026-04-27 兴证全球恒荣债券A 1.0422 -0.04%
2026-04-24 兴证全球恒荣债券A 1.0426 -0.03%
2026-04-23 兴证全球恒荣债券A 1.0429 -0.04%
2026-04-22 兴证全球恒荣债券A 1.0433 0.05%
2026-04-21 兴证全球恒荣债券A 1.0428 0.05%
2026-04-20 兴证全球恒荣债券A 1.0423 0.04%
2026-04-17 兴证全球恒荣债券A 1.0419 0.04%
2026-04-16 兴证全球恒荣债券A 1.0415 0.01%
2026-04-15 兴证全球恒荣债券A 1.0414 0.01%
2026-04-14 兴证全球恒荣债券A 1.0413 0.05%
2026-04-13 兴证全球恒荣债券A 1.0408 0.06%
2026-04-10 兴证全球恒荣债券A 1.0402 0.01%
2026-04-09 兴证全球恒荣债券A 1.0401 -0.01%
2026-04-08 兴证全球恒荣债券A 1.0402 0.04%
2026-04-07 兴证全球恒荣债券A 1.0398 0.13%
2026-04-03 兴证全球恒荣债券A 1.0385 0.10%
2026-04-02 兴证全球恒荣债券A 1.0375 0.01%
2026-04-01 兴证全球恒荣债券A 1.0374 -0.01%
2026-03-31 兴证全球恒荣债券A 1.0375 0.03%
2026-03-30 兴证全球恒荣债券A 1.0372 0.12%
2026-03-27 兴证全球恒荣债券A 1.0360 0.05%
2026-03-26 兴证全球恒荣债券A 1.0355 0.05%
2026-03-25 兴证全球恒荣债券A 1.0350 0.04%
2026-03-24 兴证全球恒荣债券A 1.0346 0.04%
2026-03-23 兴证全球恒荣债券A 1.0342 -0.03%
2026-03-20 兴证全球恒荣债券A 1.0345 0.00%
2026-03-19 兴证全球恒荣债券A 1.0345 0.05%
2026-03-18 兴证全球恒荣债券A 1.0340 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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