近一月海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券A019038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1305 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1316 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1317 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1343 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1351 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1346 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1348 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1342 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1328 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1348 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1337 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1340 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1335 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1319 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1312 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1319 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1303 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1333 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1324 |
0.16% |
