近一年国富中国收益混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富中国收益混合C018390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富中国收益混合C |
1.4024 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
国富中国收益混合C |
1.3922 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国富中国收益混合C |
1.3992 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
国富中国收益混合C |
1.4016 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
国富中国收益混合C |
1.4121 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
国富中国收益混合C |
1.4111 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国富中国收益混合C |
1.4100 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
国富中国收益混合C |
1.4054 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
国富中国收益混合C |
1.4144 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国富中国收益混合C |
1.4098 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
国富中国收益混合C |
1.4206 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
国富中国收益混合C |
1.4348 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国富中国收益混合C |
1.4343 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
国富中国收益混合C |
1.4453 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
国富中国收益混合C |
1.4290 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国富中国收益混合C |
1.4225 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国富中国收益混合C |
1.4239 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
国富中国收益混合C |
1.4317 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
国富中国收益混合C |
1.4261 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
国富中国收益混合C |
1.4578 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国富中国收益混合C |
1.4564 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
国富中国收益混合C |
1.4305 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
国富中国收益混合C |
1.4274 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
国富中国收益混合C |
1.4332 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
国富中国收益混合C |
1.4203 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国富中国收益混合C |
1.4254 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
国富中国收益混合C |
1.4226 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
国富中国收益混合C |
1.4114 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
国富中国收益混合C |
1.4078 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
国富中国收益混合C |
1.3867 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
国富中国收益混合C |
1.3643 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
国富中国收益混合C |
1.3693 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
国富中国收益混合C |
1.3503 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
国富中国收益混合C |
1.3786 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
国富中国收益混合C |
1.3713 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国富中国收益混合C |
1.4025 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
国富中国收益混合C |
1.3788 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
国富中国收益混合C |
1.3937 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
国富中国收益混合C |
1.3949 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
国富中国收益混合C |
1.4058 |
2.71% |
| 2026-07-20 |
国富中国收益混合C |
1.3687 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
国富中国收益混合C |
1.3811 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
国富中国收益混合C |
1.4338 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
国富中国收益混合C |
1.4641 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
国富中国收益混合C |
1.4799 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国富中国收益混合C |
1.4632 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
国富中国收益混合C |
1.4992 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
国富中国收益混合C |
1.5164 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
国富中国收益混合C |
1.4809 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
国富中国收益混合C |
1.5026 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
国富中国收益混合C |
1.5199 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
国富中国收益混合C |
1.5294 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
国富中国收益混合C |
1.5132 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
国富中国收益混合C |
1.5586 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
国富中国收益混合C |
1.5544 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
国富中国收益混合C |
1.5330 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
国富中国收益混合C |
1.5349 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
国富中国收益混合C |
1.5745 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
国富中国收益混合C |
1.5565 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国富中国收益混合C |
1.5361 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
国富中国收益混合C |
1.5651 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国富中国收益混合C |
1.5533 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国富中国收益混合C |
1.5501 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
国富中国收益混合C |
1.5361 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
国富中国收益混合C |
1.5349 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
国富中国收益混合C |
1.5032 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
国富中国收益混合C |
1.5126 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
国富中国收益混合C |
1.5002 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
国富中国收益混合C |
1.5227 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
国富中国收益混合C |
1.4920 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
国富中国收益混合C |
1.5247 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
国富中国收益混合C |
1.5395 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
国富中国收益混合C |
1.5429 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
国富中国收益混合C |
1.5350 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
国富中国收益混合C |
1.5234 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
国富中国收益混合C |
1.5299 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
国富中国收益混合C |
1.5364 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
国富中国收益混合C |
1.5242 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
国富中国收益混合C |
1.5127 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
国富中国收益混合C |
1.5094 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
国富中国收益混合C |
1.4993 |
2.27% |
| 2026-05-21 |
国富中国收益混合C |
1.4660 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
国富中国收益混合C |
1.4793 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
国富中国收益混合C |
1.4847 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
国富中国收益混合C |
1.4777 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
国富中国收益混合C |
1.4839 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
国富中国收益混合C |
1.4920 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国富中国收益混合C |
1.5199 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
国富中国收益混合C |
1.5001 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国富中国收益混合C |
1.5025 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
国富中国收益混合C |
1.4859 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
国富中国收益混合C |
1.4612 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
国富中国收益混合C |
1.4653 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
国富中国收益混合C |
1.4511 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
国富中国收益混合C |
1.4483 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
国富中国收益混合C |
1.4375 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
国富中国收益混合C |
1.4337 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国富中国收益混合C |
1.4384 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
国富中国收益混合C |
1.4281 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
国富中国收益混合C |
1.4282 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
国富中国收益混合C |
1.4203 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
国富中国收益混合C |
1.4234 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
国富中国收益混合C |
1.4079 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
国富中国收益混合C |
1.4099 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
国富中国收益混合C |
1.3937 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
国富中国收益混合C |
1.3878 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
国富中国收益混合C |
1.3768 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
国富中国收益混合C |
1.3779 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
国富中国收益混合C |
1.3417 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
国富中国收益混合C |
1.3441 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
国富中国收益混合C |
1.3655 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
国富中国收益混合C |
1.3435 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
国富中国收益混合C |
1.3489 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
国富中国收益混合C |
1.3508 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
国富中国收益混合C |
1.3410 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
国富中国收益混合C |
1.3462 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
国富中国收益混合C |
1.3273 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
国富中国收益混合C |
1.3126 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
国富中国收益混合C |
1.3513 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国富中国收益混合C |
1.3551 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
国富中国收益混合C |
1.3773 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国富中国收益混合C |
1.3753 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
国富中国收益混合C |
1.3902 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
国富中国收益混合C |
1.3941 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
国富中国收益混合C |
1.4002 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
国富中国收益混合C |
1.4140 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
国富中国收益混合C |
1.4161 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
国富中国收益混合C |
1.3875 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
国富中国收益混合C |
1.4106 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
国富中国收益混合C |
1.4117 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
国富中国收益混合C |
1.4060 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
国富中国收益混合C |
1.4215 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
国富中国收益混合C |
1.4533 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
国富中国收益混合C |
1.4466 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
国富中国收益混合C |
1.4426 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
国富中国收益混合C |
1.4519 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
国富中国收益混合C |
1.4381 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
国富中国收益混合C |
1.4249 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
国富中国收益混合C |
1.4457 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
国富中国收益混合C |
1.4442 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
国富中国收益混合C |
1.4429 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
国富中国收益混合C |
1.4400 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国富中国收益混合C |
1.4251 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国富中国收益混合C |
1.4275 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国富中国收益混合C |
1.4273 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
国富中国收益混合C |
1.4111 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
国富中国收益混合C |
1.3896 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
国富中国收益混合C |
1.4157 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
国富中国收益混合C |
1.4298 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
国富中国收益混合C |
1.4256 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
国富中国收益混合C |
1.4177 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国富中国收益混合C |
1.4171 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
国富中国收益混合C |
1.4179 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国富中国收益混合C |
1.4130 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
国富中国收益混合C |
1.4096 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
国富中国收益混合C |
1.3917 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
国富中国收益混合C |
1.3888 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国富中国收益混合C |
1.3875 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
国富中国收益混合C |
1.3880 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
国富中国收益混合C |
1.3832 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
国富中国收益混合C |
1.3874 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
国富中国收益混合C |
1.3847 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
国富中国收益混合C |
1.3779 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
国富中国收益混合C |
1.3700 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
国富中国收益混合C |
1.3740 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
国富中国收益混合C |
1.3749 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
国富中国收益混合C |
1.3698 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
国富中国收益混合C |
1.3525 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
国富中国收益混合C |
1.3468 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
国富中国收益混合C |
1.3558 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
国富中国收益混合C |
1.3528 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
国富中国收益混合C |
1.3507 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
国富中国收益混合C |
1.3407 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
国富中国收益混合C |
1.3378 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
国富中国收益混合C |
1.3239 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
国富中国收益混合C |
1.3181 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
国富中国收益混合C |
1.3273 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
国富中国收益混合C |
1.3078 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国富中国收益混合C |
1.3167 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国富中国收益混合C |
1.3222 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国富中国收益混合C |
1.3148 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
国富中国收益混合C |
1.3218 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国富中国收益混合C |
1.3196 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
国富中国收益混合C |
1.3278 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国富中国收益混合C |
1.3226 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
国富中国收益混合C |
1.3113 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
国富中国收益混合C |
1.3115 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
国富中国收益混合C |
1.3180 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
国富中国收益混合C |
1.3226 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
国富中国收益混合C |
1.3117 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富中国收益混合C |
1.3070 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国富中国收益混合C |
1.3055 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
国富中国收益混合C |
1.3078 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国富中国收益混合C |
1.2953 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
国富中国收益混合C |
1.2898 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
国富中国收益混合C |
1.3109 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
国富中国收益混合C |
1.3138 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
国富中国收益混合C |
1.3101 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
国富中国收益混合C |
1.3142 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
国富中国收益混合C |
1.3186 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
国富中国收益混合C |
1.3305 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国富中国收益混合C |
1.3206 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
国富中国收益混合C |
1.3249 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
国富中国收益混合C |
1.3336 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国富中国收益混合C |
1.3331 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
国富中国收益混合C |
1.3364 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
国富中国收益混合C |
1.3255 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富中国收益混合C |
1.3249 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国富中国收益混合C |
1.3391 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国富中国收益混合C |
1.3386 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
国富中国收益混合C |
1.3389 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
国富中国收益混合C |
1.3382 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
国富中国收益混合C |
1.3474 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
国富中国收益混合C |
1.3341 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
国富中国收益混合C |
1.3234 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富中国收益混合C |
1.3212 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
国富中国收益混合C |
1.3270 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
国富中国收益混合C |
1.3178 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富中国收益混合C |
1.3140 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
国富中国收益混合C |
1.3349 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
国富中国收益混合C |
1.3391 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
国富中国收益混合C |
1.3162 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
国富中国收益混合C |
1.3305 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
国富中国收益混合C |
1.3386 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
国富中国收益混合C |
1.3594 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
国富中国收益混合C |
1.3392 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
国富中国收益混合C |
1.3328 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
国富中国收益混合C |
1.3218 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
国富中国收益混合C |
1.3356 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国富中国收益混合C |
1.3311 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
国富中国收益混合C |
1.3233 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
国富中国收益混合C |
1.3243 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
国富中国收益混合C |
1.3223 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国富中国收益混合C |
1.3214 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
国富中国收益混合C |
1.3319 |
0.99% |
