近一年富安达智优量化选股混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富安达智优量化选股混合型发起式A018347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2007 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2114 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2256 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2122 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2120 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1947 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1769 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1815 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1720 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1723 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1730 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1755 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1800 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1689 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1657 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1648 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1671 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1522 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1535 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1395 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1443 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1339 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1389 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1025 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1008 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1110 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1225 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1076 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1166 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1195 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1139 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1266 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1099 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0906 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1295 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1405 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1610 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1561 |
-1.24% |
| 2026-03-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1706 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1773 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1852 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1870 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1803 |
1.30% |
| 2026-03-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1651 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1749 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1710 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1588 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1723 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1921 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1968 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1944 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1963 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1888 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1769 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1884 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1882 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1891 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1872 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1737 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1760 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1831 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1735 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1563 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1846 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1946 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1955 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1892 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1906 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1904 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1851 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1837 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1817 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1825 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1782 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1773 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1734 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1748 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1824 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1724 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1637 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1708 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1749 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1609 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1440 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1454 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1410 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1476 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1455 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1421 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1342 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1327 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1256 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1206 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1239 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1095 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1196 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1251 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1187 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1238 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1226 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1287 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1237 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1147 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1104 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1130 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1191 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1088 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1052 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1057 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1028 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0928 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0885 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1113 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1162 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1175 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1217 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1288 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1414 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1316 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1347 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1419 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1404 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1422 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1299 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1316 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1460 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1448 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1541 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1628 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1517 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1571 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1431 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1301 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1294 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1336 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1178 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1145 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1443 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1498 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1328 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1535 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1593 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1790 |
2.14% |
| 2025-09-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1543 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1492 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1363 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1414 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1396 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1231 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1234 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1225 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1224 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1313 |
0.85% |
