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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018162)

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y018162净值及计算阶段收益
近一季018162基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1307 -0.09%
2026-09-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1317 -0.31%
2026-09-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1352 -0.13%
2026-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1367 0.03%
2026-09-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1364 -0.02%
2026-09-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1366 0.12%
2026-09-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1352 -0.04%
2026-09-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1356 0.10%
2026-09-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1345 -0.25%
2026-09-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1374 -0.06%
2026-08-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1381 0.04%
2026-08-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 -0.07%
2026-08-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1384 0.14%
2026-08-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1368 0.05%
2026-08-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1362 0.02%
2026-08-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1360 -0.11%
2026-08-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.11%
2026-08-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1360 0.13%
2026-08-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1345 -0.51%
2026-08-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1403 -0.04%
2026-08-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1407 0.27%
2026-08-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 0.14%
2026-08-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1360 -0.08%
2026-08-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1369 0.11%
2026-08-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1357 -0.14%
2026-08-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1373 0.11%
2026-08-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1360 0.22%
2026-08-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1335 -0.02%
2026-08-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1337 0.35%
2026-08-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1297 0.28%
2026-08-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1265 -0.05%
2026-07-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1271 0.37%
2026-07-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1230 -0.20%
2026-07-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1252 0.06%
2026-07-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1245 -0.48%
2026-07-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1299 0.26%
2026-07-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1270 -0.29%
2026-07-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1303 0.05%
2026-07-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1297 0.01%
2026-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1296 0.46%
2026-07-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1244 -0.03%
2026-07-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1247 -0.55%
2026-07-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1309 -0.29%
2026-07-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1342 0.01%
2026-07-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1341 0.27%
2026-07-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1311 -0.37%
2026-07-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1353 -0.21%
2026-07-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1377 0.18%
2026-07-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1356 -0.11%
2026-07-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1368 -0.19%
2026-07-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1390 0.06%
2026-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1383 0.13%
2026-07-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1368 -0.21%
2026-07-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1392 -0.12%
2026-06-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1406 0.14%
2026-06-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1390 0.08%
2026-06-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1381 -0.27%
2026-06-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1412 -3.60%
2026-06-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.11%
2026-06-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1810 -0.44%
2026-06-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1862 0.08%
2026-06-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1852 0.02%
2026-06-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1850 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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