近半年长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y017409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0185 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0280 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0340 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0268 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0325 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0348 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0274 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0288 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0247 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0207 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0094 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0301 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0328 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0379 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0388 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0494 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0421 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0425 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0470 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0448 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0400 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0411 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0488 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0476 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0520 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0614 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0533 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0555 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0492 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0397 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0390 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0461 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0377 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0537 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
-2.15% |
| 2025-09-26 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0559 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0620 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0482 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0433 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0442 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0415 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0265 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0245 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0306 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0283 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0079 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0288 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0351 |
-1.24% |
| 2025-09-01 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0481 |
-2.56% |
| 2025-08-29 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
3.14% |
| 2025-08-28 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0280 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0344 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0386 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0279 |
2.15% |
| 2025-08-21 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0063 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0087 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0060 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9963 |
1.09% |
| 2025-08-14 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9856 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9889 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9795 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9758 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9707 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9754 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9763 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9698 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9667 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9602 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9629 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9702 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9741 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9692 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9660 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9658 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9579 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9581 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9554 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9522 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9498 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9440 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9439 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9418 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9397 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9339 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9353 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9369 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9347 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9397 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9407 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9346 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9339 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9362 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9281 |
0.75% |
| 2025-06-23 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9212 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9189 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9212 |
-0.52% |
