| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4090 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4160 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4434 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4503 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4398 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4421 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4592 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4636 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4495 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4538 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4751 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4651 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4535 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4468 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4738 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4589 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4234 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3924 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4109 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4104 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3892 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3866 |
-1.76% |
| 2026-08-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4110 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4190 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4180 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3972 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3890 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3936 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3985 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4074 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4063 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3920 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3753 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3787 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3775 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3994 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3868 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3659 |
-0.89% |
| 2026-07-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3781 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3409 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3457 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3565 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3688 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3456 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3734 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3745 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3895 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4138 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4169 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4440 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4480 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4524 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4541 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4394 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4433 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4617 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4554 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4582 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4972 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4760 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4712 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4803 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4966 |
-1.52% |
| 2026-06-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5194 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5086 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5000 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5186 |
-1.17% |
| 2026-06-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5363 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5460 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5577 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5601 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5448 |
-0.73% |
| 2026-06-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5562 |
2.67% |
| 2026-05-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5146 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5128 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5033 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5083 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5087 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5087 |
-0.33% |
| 2026-05-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5137 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5425 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5451 |
-0.76% |
| 2026-05-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5569 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5384 |
0.60% |
| 2026-05-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5292 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5346 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5370 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5460 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5342 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5407 |
-2.77% |
| 2026-05-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5834 |
-0.34% |
| 2026-04-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5876 |
1.66% |
| 2026-04-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5612 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5583 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5687 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5876 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5843 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5801 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5770 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5857 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5843 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5955 |
-0.78% |
| 2026-04-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6080 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5946 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5970 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5884 |
-2.19% |
| 2026-04-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6232 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.5945 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6187 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6030 |
-0.60% |
| 2026-03-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6126 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6460 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6586 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6512 |
0.84% |
| 2026-03-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6374 |
-1.28% |
| 2026-03-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6583 |
-0.62% |
| 2026-03-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6686 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6671 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6696 |
1.11% |
| 2026-03-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6510 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.6611 |
-1.20% |
