近半年富国中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证消费电子主题ETF发起式联接C015877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8265 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8225 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8561 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8626 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8802 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8698 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8915 |
3.45% |
| 2026-09-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8284 |
-1.87% |
| 2026-09-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8633 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8690 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8953 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9456 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9090 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9314 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8680 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8492 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8342 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9034 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8764 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8812 |
-7.71% |
| 2026-08-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0263 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0465 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9678 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9477 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9681 |
1.74% |
| 2026-08-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9345 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9401 |
-2.07% |
| 2026-08-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9803 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9190 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9018 |
4.52% |
| 2026-08-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8196 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7318 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7988 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7437 |
-6.14% |
| 2026-07-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8507 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8648 |
-6.67% |
| 2026-07-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9980 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9499 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9735 |
-1.68% |
| 2026-07-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0073 |
-1.75% |
| 2026-07-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0430 |
8.51% |
| 2026-07-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8828 |
-3.58% |
| 2026-07-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9502 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1056 |
-4.06% |
| 2026-07-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1910 |
-3.82% |
| 2026-07-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2748 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1979 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3130 |
-4.61% |
| 2026-07-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4247 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2595 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2969 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3078 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3542 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3591 |
-6.61% |
| 2026-07-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5260 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5869 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4931 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4533 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5415 |
4.31% |
| 2026-06-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4366 |
3.98% |
| 2026-06-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3434 |
-3.72% |
| 2026-06-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4340 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4046 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3118 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2306 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1875 |
6.59% |
| 2026-06-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0522 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0627 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0792 |
-3.72% |
| 2026-06-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1565 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0568 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1428 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2267 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1927 |
2.64% |
| 2026-06-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1364 |
2.86% |
| 2026-06-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0770 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1553 |
-4.25% |
| 2026-05-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2470 |
1.28% |
| 2026-05-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2186 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2361 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2375 |
5.16% |
| 2026-05-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1278 |
4.70% |
| 2026-05-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0323 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0868 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0501 |
2.62% |
| 2026-05-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9977 |
2.17% |
| 2026-05-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9552 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9863 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0418 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9778 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9794 |
4.74% |
| 2026-05-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8899 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7933 |
2.14% |
| 2026-04-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7558 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7544 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7766 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7161 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7201 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7380 |
3.27% |
| 2026-04-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6830 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6750 |
2.40% |
| 2026-04-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6358 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6148 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5916 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6072 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5771 |
0.90% |
| 2026-04-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5630 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5194 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5070 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4228 |
1.32% |
| 2026-04-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4043 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4057 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4414 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4004 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4279 |
-1.09% |
| 2026-03-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4436 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4414 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4735 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4364 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4135 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4834 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5008 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5307 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5112 |
-2.60% |
