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英大安惠纯债E基金净值查询(013543)

近半年英大安惠纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债E013543净值及计算阶段收益
近半年013543基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 英大安惠纯债E 1.0844 0.00%
2026-09-16 英大安惠纯债E 1.0844 0.02%
2026-09-15 英大安惠纯债E 1.0842 0.02%
2026-09-14 英大安惠纯债E 1.0840 0.01%
2026-09-11 英大安惠纯债E 1.0839 -0.02%
2026-09-10 英大安惠纯债E 1.0841 -0.01%
2026-09-09 英大安惠纯债E 1.0842 0.00%
2026-09-08 英大安惠纯债E 1.0842 -0.01%
2026-09-07 英大安惠纯债E 1.0843 0.02%
2026-09-04 英大安惠纯债E 1.0841 0.00%
2026-09-03 英大安惠纯债E 1.0841 0.05%
2026-09-02 英大安惠纯债E 1.0836 -0.01%
2026-09-01 英大安惠纯债E 1.0837 0.04%
2026-08-31 英大安惠纯债E 1.0833 0.03%
2026-08-28 英大安惠纯债E 1.0830 0.00%
2026-08-27 英大安惠纯债E 1.0830 -0.06%
2026-08-26 英大安惠纯债E 1.0836 -0.02%
2026-08-25 英大安惠纯债E 1.0838 -0.02%
2026-08-24 英大安惠纯债E 1.0840 0.05%
2026-08-21 英大安惠纯债E 1.0835 -0.01%
2026-08-20 英大安惠纯债E 1.0836 -0.01%
2026-08-19 英大安惠纯债E 1.0837 -0.03%
2026-08-18 英大安惠纯债E 1.0840 0.03%
2026-08-17 英大安惠纯债E 1.0837 0.04%
2026-08-14 英大安惠纯债E 1.0833 0.01%
2026-08-13 英大安惠纯债E 1.0832 0.03%
2026-08-12 英大安惠纯债E 1.0829 0.01%
2026-08-11 英大安惠纯债E 1.0828 -0.03%
2026-08-10 英大安惠纯债E 1.0831 0.04%
2026-08-07 英大安惠纯债E 1.0827 0.03%
2026-08-06 英大安惠纯债E 1.0824 0.01%
2026-08-05 英大安惠纯债E 1.0823 0.00%
2026-08-04 英大安惠纯债E 1.0823 0.03%
2026-08-03 英大安惠纯债E 1.0820 0.00%
2026-07-31 英大安惠纯债E 1.0820 0.02%
2026-07-30 英大安惠纯债E 1.0818 0.05%
2026-07-29 英大安惠纯债E 1.0813 0.00%
2026-07-28 英大安惠纯债E 1.0813 -0.01%
2026-07-27 英大安惠纯债E 1.0814 0.00%
2026-07-24 英大安惠纯债E 1.0814 0.01%
2026-07-23 英大安惠纯债E 1.0813 -0.01%
2026-07-22 英大安惠纯债E 1.0814 0.06%
2026-07-21 英大安惠纯债E 1.0808 0.01%
2026-07-20 英大安惠纯债E 1.0807 -0.01%
2026-07-17 英大安惠纯债E 1.0808 0.03%
2026-07-16 英大安惠纯债E 1.0805 -0.02%
2026-07-15 英大安惠纯债E 1.0807 0.01%
2026-07-14 英大安惠纯债E 1.0806 0.01%
2026-07-13 英大安惠纯债E 1.0805 -0.01%
2026-07-10 英大安惠纯债E 1.0806 0.00%
2026-07-09 英大安惠纯债E 1.0806 0.00%
2026-07-08 英大安惠纯债E 1.0806 0.03%
2026-07-07 英大安惠纯债E 1.0803 0.01%
2026-07-06 英大安惠纯债E 1.0802 0.04%
2026-07-03 英大安惠纯债E 1.0798 0.00%
2026-07-02 英大安惠纯债E 1.0798 0.01%
2026-07-01 英大安惠纯债E 1.0797 -0.05%
2026-06-30 英大安惠纯债E 1.0802 -0.04%
2026-06-29 英大安惠纯债E 1.0806 0.06%
2026-06-26 英大安惠纯债E 1.0800 0.02%
2026-06-25 英大安惠纯债E 1.0798 0.05%
2026-06-24 英大安惠纯债E 1.0793 0.01%
2026-06-23 英大安惠纯债E 1.0792 -0.03%
2026-06-22 英大安惠纯债E 1.0795 0.00%
2026-06-18 英大安惠纯债E 1.0795 0.03%
2026-06-17 英大安惠纯债E 1.0792 0.04%
2026-06-16 英大安惠纯债E 1.0788 0.07%
2026-06-15 英大安惠纯债E 1.0780 0.01%
2026-06-12 英大安惠纯债E 1.0779 0.03%
2026-06-11 英大安惠纯债E 1.0776 -0.06%
2026-06-10 英大安惠纯债E 1.0782 -0.05%
2026-06-09 英大安惠纯债E 1.0787 -0.05%
2026-06-08 英大安惠纯债E 1.0792 -0.03%
2026-06-05 英大安惠纯债E 1.0795 -0.04%
2026-06-04 英大安惠纯债E 1.0799 0.04%
2026-06-03 英大安惠纯债E 1.0795 -0.03%
2026-06-02 英大安惠纯债E 1.0798 0.00%
2026-06-01 英大安惠纯债E 1.0798 0.03%
2026-05-29 英大安惠纯债E 1.0795 0.03%
2026-05-28 英大安惠纯债E 1.0792 0.02%
2026-05-27 英大安惠纯债E 1.0790 0.06%
2026-05-26 英大安惠纯债E 1.0783 0.06%
2026-05-25 英大安惠纯债E 1.0777 0.04%
2026-05-22 英大安惠纯债E 1.0773 -0.02%
2026-05-21 英大安惠纯债E 1.0775 0.00%
2026-05-20 英大安惠纯债E 1.0775 0.00%
2026-05-19 英大安惠纯债E 1.0775 0.07%
2026-05-18 英大安惠纯债E 1.0768 0.04%
2026-05-15 英大安惠纯债E 1.0764 -0.01%
2026-05-14 英大安惠纯债E 1.0765 -0.01%
2026-05-13 英大安惠纯债E 1.0766 0.04%
2026-05-12 英大安惠纯债E 1.0762 0.02%
2026-05-11 英大安惠纯债E 1.0760 0.04%
2026-05-08 英大安惠纯债E 1.0756 0.01%
2026-04-30 英大安惠纯债E 1.0756 -0.02%
2026-04-29 英大安惠纯债E 1.0758 0.06%
2026-04-28 英大安惠纯债E 1.0752 0.04%
2026-04-27 英大安惠纯债E 1.0748 -0.05%
2026-04-24 英大安惠纯债E 1.0753 -0.04%
2026-04-23 英大安惠纯债E 1.0757 -0.03%
2026-04-22 英大安惠纯债E 1.0760 0.03%
2026-04-21 英大安惠纯债E 1.0757 0.04%
2026-04-20 英大安惠纯债E 1.0753 0.02%
2026-04-17 英大安惠纯债E 1.0751 0.06%
2026-04-16 英大安惠纯债E 1.0745 0.01%
2026-04-15 英大安惠纯债E 1.0744 0.04%
2026-04-14 英大安惠纯债E 1.0740 0.01%
2026-04-13 英大安惠纯债E 1.0739 0.04%
2026-04-10 英大安惠纯债E 1.0735 0.03%
2026-04-09 英大安惠纯债E 1.0732 -0.02%
2026-04-08 英大安惠纯债E 1.0734 0.03%
2026-04-07 英大安惠纯债E 1.0731 0.05%
2026-04-03 英大安惠纯债E 1.0726 0.05%
2026-04-02 英大安惠纯债E 1.0721 0.00%
2026-04-01 英大安惠纯债E 1.0721 -0.04%
2026-03-31 英大安惠纯债E 1.0725 -0.01%
2026-03-30 英大安惠纯债E 1.0726 0.07%
2026-03-27 英大安惠纯债E 1.0718 0.02%
2026-03-26 英大安惠纯债E 1.0716 0.01%
2026-03-25 英大安惠纯债E 1.0715 0.00%
2026-03-24 英大安惠纯债E 1.0715 0.02%
2026-03-23 英大安惠纯债E 1.0713 0.00%
2026-03-20 英大安惠纯债E 1.0713 0.01%
2026-03-19 英大安惠纯债E 1.0712 0.00%
2026-03-18 英大安惠纯债E 1.0712 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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