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华泰保兴安元债券C基金盘中实时估值(026044)

华泰保兴安元债券C基金026044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.55% 2.91% 0.0160%
600926 杭州银行 0.49% 1.80% 0.0088%
601838 成都银行 0.32% 2.46% 0.0079%
600919 江苏银行 0.31% 2.88% 0.0089%
002142 宁波银行 0.17% 1.83% 0.0031%
601077 渝农商行 0.16% 1.31% 0.0021%
600487 亨通光电 0.15% 7.28% 0.0109%
601009 南京银行 0.15% 2.58% 0.0039%
002948 青岛银行 0.13% 4.31% 0.0056%
300308 中际旭创 0.13% 0.60% 0.0008%
重仓股合计:2.56%, 重仓股贡献增长率: 0.068%, 总持股仓位:%,修正增长率:
华泰保兴安元债券C基金026044实时估值图
华泰保兴安元债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.11% 1.59%
2026-09-14 0.05% 1.59%
2026-09-11 -0.16% 1.59%
2026-09-10 0.10% 1.59%
2026-09-09 0.03% 1.59%
2026-09-08 0.07% 1.59%
2026-09-07 -0.08% 1.59%
2026-09-04 0.04% 1.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.4990 2.6922%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.4953 2.6922%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.1403 0.5903%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.1384 0.5903%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.2037 0.3993%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1999 0.3993%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9409 -0.0872%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9328 -0.0872%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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