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招商安和债券C基金盘中实时估值(018680)

招商安和债券C基金018680重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603629 利通电子 0.17% -0.99% -0.0017%
000672 上峰材料 0.15% 1.63% 0.0024%
01398 工商银行 0.15% 1.57% 0.0024%
03328 交通银行 0.15% 1.95% 0.0029%
000429 粤高速Ａ 0.13% 3.78% 0.0049%
00939 建设银行 0.13% 1.93% 0.0025%
600015 华夏银行 0.13% 2.45% 0.0032%
600919 江苏银行 0.13% 2.88% 0.0037%
601339 百隆东方 0.11% 3.16% 0.0035%
600350 山东高速 0.10% 4.48% 0.0045%
601998 中信银行 0.09% 3.81% 0.0034%
601939 建设银行 0.08% 1.75% 0.0014%
重仓股合计:1.52%, 重仓股贡献增长率: 0.0331%, 总持股仓位:10.95%,修正增长率:
招商安和债券C基金018680实时估值图
招商安和债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.07% 0.20%
2026-09-14 0.03% 0.20%
2026-09-11 -0.14% 0.20%
2026-09-10 -0.05% 0.20%
2026-09-09 0.04% 0.20%
2026-09-08 0.11% 0.20%
2026-09-07 -0.07% 0.20%
2026-09-04 0.05% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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