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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.98% | -1.30% | -0.0127% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.84% | 0.00% | 0.0000% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.57% | 6.21% | 0.0354% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.49% | 2.70% | 0.0132% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 0.44% | 0.65% | 0.0029% |
| 06030 | 中信证券 | 0.36% | -0.21% | -0.0008% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.31% | 0.85% | 0.0026% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.27% | -0.41% | -0.0011% |
| 01171 | 兖矿能源 | 0.26% | 1.72% | 0.0045% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.26% | -0.35% | -0.0009% |
| 重仓股合计:4.78%, 重仓股贡献增长率: 0.0431%, 总持股仓位:11.71%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-17 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-16 | -0.24% | -0.25% |
| 2025-12-15 | -0.06% | -0.09% |
| 2025-12-12 | 0.14% | 0.19% |
| 2025-12-11 | -0.07% | -0.10% |
| 2025-12-10 | 0.09% | 0.08% |
| 2025-12-09 | -0.17% | -0.22% |
| 2025-12-08 | -0.05% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6073 | 0.8673% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6038 | 0.8673% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9457 | 0.8304% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5315 | 0.8304% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2871 | 0.7797% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2814 | 0.7797% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.0654 | 0.7695% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0644 | 0.7695% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.9931 | 0.5155% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9780 | 0.5155% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2364 | 1.3337% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2235 | 1.3337% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3561 | 0.7685% |
| 天弘多元增利债券E | 1.1378 | 0.7309% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0394 | 0.7154% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0370 | 0.7154% |
| 大成元鸿锦利债券A | 1.0055 | 0.6910% |
| 大成元鸿锦利债券C | 1.0034 | 0.6910% |
| 工银可转债债券 | 1.8629 | 0.5722% |
| 中欧多利债券A | 1.0549 | 0.4944% |
