热搜: 消费基金 德邦鑫星价值灵活配置混合A 融通产业趋势臻选股票A 易方达蓝筹精选混合
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.28% -0.01%
2025-12-16 0.12% -0.01%
2025-12-15 0.21% -0.01%
2025-12-12 0.00% -0.01%
2025-12-11 -0.20% -0.01%
2025-12-10 0.07% -0.01%
2025-12-09 -0.11% -0.01%
2025-12-08 -0.13% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1025 3.2193%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1073 2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1068 2.1776%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0085 2.1374%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3221 2.1211%
路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9519 2.0622%
路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9405 2.0622%
鹏华国防C 0.9586 1.7777%
富国中证军工指数(LOF)C 1.2028 1.7621%
易方达中证军工(LOF)C 1.4825 1.7601%
基金名称 单位净值 增长率
创金合信先进装备股票A 1.5122 2.2598%
长城久嘉创新成长混合C 2.2308 1.8956%
银华内需精选混合(LOF) 3.9394 1.3484%
富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1497 1.2054%
工银传媒指数A 1.1986 1.0149%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.2992 0.9997%
华宝中证银行ETF 0.8189 0.9625%
华泰保兴吉年丰混合发起A 2.1874 0.8406%
华泰柏瑞致远混合C 1.3609 0.7937%
南方半导体产业股票发起C 2.0755 0.6822%