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| 基金资料 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 1.4442 | 2.8106 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2016-03-29 | |
| 最近份额 | 0.4842亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 0.62亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 魏伟 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 0.00% | 79.40% |
| 债券仓位 | 121.09% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | 0.05% | -2.49% |
| 月收益 | -0.17% | -5.82% |
| 季收益 | 0.40% | 2.98% |
| 年收益 | % | 21.37% |
| 两年收益 | % | 28.29% |
| 三年收益 | % | -13.68% |
| 今年以来 | 2.83% | 25.88% |
| 2024年收益 | % | -1.63% |
| 2023年收益 | % | -27.37% |
| 2022年收益 | % | -28.26% |
| 成立以来 | 3.25% | 181.06% |
| 收益同类排名 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 369/2318 | 2088/2318 |
| 月排名 | 869/2314 | 2163/2314 |
| 季排名 | 1169/2310 | 544/2310 |
| 年排名 | 937/2246 | |
| 两年排名 | 951/2172 | |
| 三年排名 | 1835/2050 | |
| 今年以来 | 2000/2255 | 880/2255 |
| 2024年排名 | 1624/2336 | |
| 2023年排名 | 2098/2330 | |
| 2022年排名 | 1851/2299 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E VS. 农银新能源主题A(002190) |