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| 基金资料 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0254 | 1.1172 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 10.1517亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 10.24亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 浙商基金 | |
| 基金经理 | 茅勇峰 李祥源 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 94.44% | 111.41% |
| 基金收益率 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.04% | 0.05% |
| 月收益 | 0.18% | 0.22% |
| 季收益 | 0.79% | 0.98% |
| 年收益 | 3.12% | 3.50% |
| 两年收益 | 4.44% | 6.42% |
| 三年收益 | 9.75% | 11.82% |
| 今年以来 | 2.95% | 2.85% |
| 2025年收益 | 0.63% | 1.49% |
| 2024年收益 | 4.66% | 5.93% |
| 2023年收益 | 5.38% | 3.85% |
| 成立以来 | 12.21% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 225/2529 | 249/2527 |
| 月排名 | 361/2524 | 266/2523 |
| 季排名 | 572/2511 | 248/2510 |
| 年排名 | 391/2463 | 199/2462 |
| 两年排名 | 1091/2177 | 144/2176 |
| 三年排名 | 526/1726 | 139/1727 |
| 今年以来 | 184/2497 | 229/2496 |
| 2025年排名 | 1791/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 1055/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 166/2310 | 672/2310 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |