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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.16854份 |
| 2020-06-23 | 每份份额分拆2.02746份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.10376份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆2.10635份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆2.08623份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.66% | -1.24% |
| 300059 | 东方财富 | 5.72% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.53% | 0.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.70% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.40% | 0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.97% | 2.23% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.88% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.55% | 2.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.51% | 1.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.32% | -1.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.10% | -2.29% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.09% | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.43% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.21% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |