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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.16854份 |
| 2020-06-23 | 每份份额分拆2.02746份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.10376份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆2.10635份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆2.08623份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.66% | 0.54% |
| 300059 | 东方财富 | 5.72% | 0.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.53% | 0.21% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.70% | 0.12% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.40% | 1.52% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.97% | 0.68% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.88% | 0.98% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.55% | 3.44% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.51% | 0.36% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.32% | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.10% | 1.70% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.09% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |