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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴C | 1.1886 | 2.39% |
| 广发龙头优选混合C | 2.2355 | 2.12% |
| 华宝可持续发展混合A | 1.0836 | 1.66% |
| 华宝可持续发展混合C | 1.0664 | 1.66% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 2.1125 | 1.46% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.1007 | 1.46% |
| 中银稳进策略混合C | 1.7980 | 1.46% |
| 融通成长30灵活配置混合C | 3.2520 | 1.43% |
| 汇添富新兴消费股票C | 1.4450 | 1.40% |
| 汇添富新兴消费股票D | 1.4520 | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0240 | 0.06% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0218 | 0.06% |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 1.0480 | 0.05% |
| 国金惠远纯债A | 1.0223 | 0.04% |
| 国金惠远纯债C | 1.0207 | 0.04% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0121 | 0.04% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0803 | 0.04% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0282 | 0.04% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0028 | 0.04% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.0021 | 0.04% |