导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0087元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.5049 | 1.24% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0039 | 0.39% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0038 | 0.38% |
| 财通资管价值成长混合A | 2.4673 | 0.31% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.9810 | 0.27% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.9524 | 0.27% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.8348 | 0.22% |
| 财通资管鸿曜90天持有债券A | 1.0020 | 0.18% |
| 财通资管鸿曜90天持有债券C | 1.0017 | 0.18% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 1.2970 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |