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| 日期 | 分红 |
| 2019-04-09 | 每份派现金0.0478元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.8270 | 0.50% |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.8332 | 0.49% |
| 富荣研究优选混合A | 1.0300 | 0.49% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0272 | 0.48% |
| 富荣中短债债券A | 0.9273 | 0.03% |
| 富荣中短债债券C | 0.9228 | 0.03% |
| 富荣富兴纯债 | 1.2415 | 0.02% |
| 富荣福康混合A | 0.9486 | 0.02% |
| 富荣福康混合C | 0.9348 | 0.01% |
| 富荣富祥纯债 | 1.1519 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |