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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.08% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.08% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.51% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.28% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.28% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |