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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | 0.06% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0386 | 0.06% |
| 华宝新活力混合C | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 富国新收益A | 1.8530 | -0.32% |
| 富国新收益C | 1.8780 | -0.32% |
| 华宝新价值 | 1.9823 | -0.54% |
| 汇添富达欣混合C | 2.3560 | -0.80% |
| 汇添富达欣混合A | 2.4560 | -0.81% |
| 华宝稳健 | 1.6700 | -0.89% |