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2025年10月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.00%
000488 嘉实3个月理财债券E 1.0133 0.00%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
004356 嘉实6个月理财债券E 1.0127 0.00%