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2021年09月21日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码
基金名称
净值
增长率
968031
中银香港全天候香港股票A7
13.1900
0.76%
968030
中银香港香港股票基金A类-人民币
36.7953
0.64%
968022
中银香港环球股票基金A类-人民币
228.5907
0.23%
968012
中银香港全天候中国高息债券A1
9.3700
-0.11%