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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.9210 | 2.99% |
| 红利央企 | 1.0660 | 2.25% |
| 万家人工智能混合A | 2.1201 | 1.00% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8623 | 0.83% |
| 酒LOF | 0.4438 | 0.14% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9192 | 0.07% |
| 富国产业债债券D | 1.2035 | 0.02% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8037 | -0.15% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
