近一年中邮中小盘配置基金净值查询
查询指定日期范围中邮中小盘590006净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中邮中小盘 |
1.7920 |
-0.94% |
2024-04-29 |
中邮中小盘 |
1.8090 |
1.86% |
2024-04-26 |
中邮中小盘 |
1.7760 |
2.07% |
2024-04-25 |
中邮中小盘 |
1.7400 |
-0.57% |
2024-04-24 |
中邮中小盘 |
1.7500 |
2.28% |
2024-04-23 |
中邮中小盘 |
1.7110 |
0.23% |
2024-04-22 |
中邮中小盘 |
1.7070 |
-0.47% |
2024-04-19 |
中邮中小盘 |
1.7150 |
-0.87% |
2024-04-18 |
中邮中小盘 |
1.7300 |
0.64% |
2024-04-17 |
中邮中小盘 |
1.7190 |
3.99% |
2024-04-16 |
中邮中小盘 |
1.6530 |
-3.95% |
2024-04-15 |
中邮中小盘 |
1.7210 |
-1.15% |
2024-04-12 |
中邮中小盘 |
1.7410 |
0.06% |
2024-04-11 |
中邮中小盘 |
1.7400 |
-0.51% |
2024-04-10 |
中邮中小盘 |
1.7490 |
-0.85% |
2024-04-09 |
中邮中小盘 |
1.7640 |
0.51% |
2024-04-08 |
中邮中小盘 |
1.7550 |
-0.90% |
2024-04-03 |
中邮中小盘 |
1.7710 |
-1.39% |
2024-04-02 |
中邮中小盘 |
1.7960 |
-1.64% |
2024-04-01 |
中邮中小盘 |
1.8260 |
1.05% |
2024-03-29 |
中邮中小盘 |
1.8070 |
0.95% |
2024-03-28 |
中邮中小盘 |
1.7900 |
2.11% |
2024-03-27 |
中邮中小盘 |
1.7530 |
-2.50% |
2024-03-26 |
中邮中小盘 |
1.7980 |
-0.61% |
2024-03-25 |
中邮中小盘 |
1.8090 |
-2.32% |
2024-03-22 |
中邮中小盘 |
1.8520 |
-1.17% |
2024-03-21 |
中邮中小盘 |
1.8740 |
-0.11% |
2024-03-20 |
中邮中小盘 |
1.8760 |
0.32% |
2024-03-19 |
中邮中小盘 |
1.8700 |
-0.90% |
2024-03-18 |
中邮中小盘 |
1.8870 |
1.83% |
2024-03-15 |
中邮中小盘 |
1.8530 |
1.59% |
2024-03-14 |
中邮中小盘 |
1.8240 |
-0.65% |
2024-03-13 |
中邮中小盘 |
1.8360 |
0.55% |
2024-03-12 |
中邮中小盘 |
1.8260 |
0.05% |
2024-03-11 |
中邮中小盘 |
1.8250 |
1.39% |
2024-03-08 |
中邮中小盘 |
1.8000 |
1.69% |
2024-03-07 |
中邮中小盘 |
1.7700 |
-1.94% |
2024-03-06 |
中邮中小盘 |
1.8050 |
0.95% |
2024-03-05 |
中邮中小盘 |
1.7880 |
-0.72% |
2024-03-04 |
中邮中小盘 |
1.8010 |
0.22% |
2024-03-01 |
中邮中小盘 |
1.7970 |
0.96% |
2024-02-29 |
中邮中小盘 |
1.7800 |
2.95% |
2024-02-28 |
中邮中小盘 |
1.7290 |
-4.37% |
2024-02-27 |
中邮中小盘 |
1.8080 |
2.90% |
2024-02-26 |
中邮中小盘 |
1.7570 |
0.80% |
2024-02-23 |
中邮中小盘 |
1.7430 |
1.51% |
2024-02-22 |
中邮中小盘 |
1.7170 |
0.94% |
2024-02-21 |
中邮中小盘 |
1.7010 |
0.18% |
2024-02-20 |
中邮中小盘 |
1.6980 |
0.65% |
2024-02-19 |
中邮中小盘 |
1.6870 |
1.50% |
2024-02-08 |
中邮中小盘 |
1.6620 |
3.10% |
2024-02-07 |
中邮中小盘 |
1.6120 |
0.81% |
2024-02-06 |
中邮中小盘 |
1.5990 |
4.31% |
2024-02-05 |
中邮中小盘 |
1.5330 |
-3.77% |
2024-02-02 |
中邮中小盘 |
1.5930 |
-2.57% |
2024-02-01 |
中邮中小盘 |
1.6350 |
0.06% |
2024-01-31 |
中邮中小盘 |
1.6340 |
-2.04% |
2024-01-30 |
中邮中小盘 |
1.6680 |
-1.71% |
2024-01-29 |
中邮中小盘 |
1.6970 |
-3.52% |
2024-01-26 |
中邮中小盘 |
1.7590 |
-1.40% |
2024-01-25 |
中邮中小盘 |
1.7840 |
1.71% |
2024-01-24 |
中邮中小盘 |
1.7540 |
-0.17% |
2024-01-23 |
中邮中小盘 |
1.7570 |
0.69% |
2024-01-22 |
中邮中小盘 |
1.7450 |
-4.02% |
2024-01-19 |
中邮中小盘 |
1.8180 |
-0.55% |
2024-01-18 |
中邮中小盘 |
1.8280 |
0.83% |
2024-01-17 |
中邮中小盘 |
1.8130 |
-2.32% |
2024-01-16 |
中邮中小盘 |
1.8560 |
0.76% |
2024-01-15 |
中邮中小盘 |
1.8420 |
-0.65% |
2024-01-12 |
中邮中小盘 |
1.8540 |
-1.33% |
2024-01-11 |
中邮中小盘 |
1.8790 |
1.46% |
2024-01-10 |
中邮中小盘 |
1.8520 |
-0.86% |
2024-01-09 |
中邮中小盘 |
1.8680 |
-0.21% |
2024-01-08 |
中邮中小盘 |
1.8720 |
-2.60% |
2024-01-05 |
中邮中小盘 |
1.9220 |
-1.84% |
2024-01-04 |
中邮中小盘 |
1.9580 |
-0.66% |
2024-01-03 |
中邮中小盘 |
1.9710 |
-1.79% |
2024-01-02 |
中邮中小盘 |
2.0070 |
-0.84% |
2023-12-29 |
中邮中小盘 |
2.0240 |
2.07% |
2023-12-28 |
中邮中小盘 |
1.9830 |
0.10% |
2023-12-27 |
中邮中小盘 |
1.9810 |
0.92% |
2023-12-26 |
中邮中小盘 |
1.9630 |
-0.81% |
2023-12-25 |
中邮中小盘 |
1.9790 |
0.66% |
2023-12-22 |
中邮中小盘 |
1.9660 |
-0.46% |
2023-12-21 |
中邮中小盘 |
1.9750 |
-0.85% |
2023-12-20 |
中邮中小盘 |
1.9920 |
-1.29% |
2023-12-19 |
中邮中小盘 |
2.0180 |
0.50% |
2023-12-18 |
中邮中小盘 |
2.0080 |
0.10% |
2023-12-15 |
中邮中小盘 |
2.0060 |
-1.13% |
2023-12-14 |
中邮中小盘 |
2.0290 |
-0.39% |
2023-12-13 |
中邮中小盘 |
2.0370 |
-0.10% |
2023-12-12 |
中邮中小盘 |
2.0390 |
-0.05% |
2023-12-11 |
中邮中小盘 |
2.0400 |
1.04% |
2023-12-08 |
中邮中小盘 |
2.0190 |
-0.20% |
2023-12-07 |
中邮中小盘 |
2.0230 |
-0.05% |
2023-12-06 |
中邮中小盘 |
2.0240 |
-0.34% |
2023-12-05 |
中邮中小盘 |
2.0310 |
-0.54% |
2023-12-04 |
中邮中小盘 |
2.0420 |
0.64% |
2023-12-01 |
中邮中小盘 |
2.0290 |
-0.39% |
2023-11-30 |
中邮中小盘 |
2.0370 |
-0.10% |
2023-11-29 |
中邮中小盘 |
2.0390 |
-1.12% |
2023-11-28 |
中邮中小盘 |
2.0620 |
0.83% |
2023-11-27 |
中邮中小盘 |
2.0450 |
2.56% |
2023-11-24 |
中邮中小盘 |
1.9940 |
-0.40% |
2023-11-23 |
中邮中小盘 |
2.0020 |
0.50% |
2023-11-22 |
中邮中小盘 |
1.9920 |
-0.80% |
2023-11-20 |
中邮中小盘 |
2.0190 |
1.10% |
2023-11-17 |
中邮中小盘 |
1.9970 |
0.96% |
2023-11-16 |
中邮中小盘 |
1.9780 |
-0.55% |
2023-11-15 |
中邮中小盘 |
1.9890 |
0.91% |
2023-11-14 |
中邮中小盘 |
1.9710 |
0.77% |
2023-11-13 |
中邮中小盘 |
1.9560 |
0.46% |
2023-11-10 |
中邮中小盘 |
1.9470 |
-0.56% |
2023-11-09 |
中邮中小盘 |
1.9580 |
-0.81% |
2023-11-08 |
中邮中小盘 |
1.9740 |
0.41% |
2023-11-07 |
中邮中小盘 |
1.9660 |
0.61% |
2023-11-06 |
中邮中小盘 |
1.9540 |
2.30% |
2023-11-03 |
中邮中小盘 |
1.9100 |
1.27% |
2023-11-02 |
中邮中小盘 |
1.8860 |
-0.74% |
2023-11-01 |
中邮中小盘 |
1.9000 |
-0.42% |
2023-10-31 |
中邮中小盘 |
1.9080 |
-0.47% |
2023-10-30 |
中邮中小盘 |
1.9170 |
1.27% |
2023-10-27 |
中邮中小盘 |
1.8930 |
0.85% |
2023-10-26 |
中邮中小盘 |
1.8770 |
1.08% |
2023-10-25 |
中邮中小盘 |
1.8570 |
0.32% |
2023-10-24 |
中邮中小盘 |
1.8510 |
1.48% |
2023-10-23 |
中邮中小盘 |
1.8240 |
-1.62% |
2023-10-20 |
中邮中小盘 |
1.8540 |
-1.44% |
2023-10-19 |
中邮中小盘 |
1.8810 |
-1.47% |
2023-10-18 |
中邮中小盘 |
1.9090 |
-1.19% |
2023-10-17 |
中邮中小盘 |
1.9320 |
-0.41% |
2023-10-16 |
中邮中小盘 |
1.9400 |
-0.41% |
2023-10-13 |
中邮中小盘 |
1.9480 |
-0.56% |
2023-10-12 |
中邮中小盘 |
1.9590 |
0.36% |
2023-10-11 |
中邮中小盘 |
1.9520 |
-0.10% |
2023-10-10 |
中邮中小盘 |
1.9540 |
-0.10% |
2023-10-09 |
中邮中小盘 |
1.9560 |
0.26% |
2023-09-28 |
中邮中小盘 |
1.9510 |
0.46% |
2023-09-27 |
中邮中小盘 |
1.9420 |
-0.15% |
2023-09-26 |
中邮中小盘 |
1.9450 |
-0.15% |
2023-09-25 |
中邮中小盘 |
1.9480 |
-0.46% |
2023-09-22 |
中邮中小盘 |
1.9570 |
1.87% |
2023-09-21 |
中邮中小盘 |
1.9210 |
-0.83% |
2023-09-20 |
中邮中小盘 |
1.9370 |
-0.77% |
2023-09-19 |
中邮中小盘 |
1.9520 |
-1.01% |
2023-09-18 |
中邮中小盘 |
1.9720 |
0.25% |
2023-09-15 |
中邮中小盘 |
1.9670 |
-0.25% |
2023-09-14 |
中邮中小盘 |
1.9720 |
-0.45% |
2023-09-13 |
中邮中小盘 |
1.9810 |
-1.10% |
2023-09-12 |
中邮中小盘 |
2.0030 |
-0.35% |
2023-09-11 |
中邮中小盘 |
2.0100 |
0.55% |
2023-09-08 |
中邮中小盘 |
1.9990 |
0.35% |
2023-09-07 |
中邮中小盘 |
1.9920 |
-1.82% |
2023-09-06 |
中邮中小盘 |
2.0290 |
0.20% |
2023-09-05 |
中邮中小盘 |
2.0250 |
-0.64% |
2023-09-04 |
中邮中小盘 |
2.0380 |
0.69% |
2023-09-01 |
中邮中小盘 |
2.0240 |
-0.15% |
2023-08-31 |
中邮中小盘 |
2.0270 |
-0.44% |
2023-08-30 |
中邮中小盘 |
2.0360 |
0.99% |
2023-08-29 |
中邮中小盘 |
2.0160 |
3.07% |
2023-08-28 |
中邮中小盘 |
1.9560 |
0.31% |
2023-08-25 |
中邮中小盘 |
1.9500 |
-2.16% |
2023-08-24 |
中邮中小盘 |
1.9930 |
0.20% |
2023-08-23 |
中邮中小盘 |
1.9890 |
-1.53% |
2023-08-22 |
中邮中小盘 |
2.0200 |
0.95% |
2023-08-21 |
中邮中小盘 |
2.0010 |
-0.94% |
2023-08-18 |
中邮中小盘 |
2.0200 |
-1.61% |
2023-08-17 |
中邮中小盘 |
2.0530 |
1.43% |
2023-08-16 |
中邮中小盘 |
2.0240 |
-1.56% |
2023-08-15 |
中邮中小盘 |
2.0560 |
-1.01% |
2023-08-14 |
中邮中小盘 |
2.0770 |
0.44% |
2023-08-11 |
中邮中小盘 |
2.0680 |
-1.19% |
2023-08-10 |
中邮中小盘 |
2.0930 |
-0.29% |
2023-08-09 |
中邮中小盘 |
2.0990 |
-1.27% |
2023-08-08 |
中邮中小盘 |
2.1260 |
-0.33% |
2023-08-07 |
中邮中小盘 |
2.1330 |
0.28% |
2023-08-04 |
中邮中小盘 |
2.1270 |
0.71% |
2023-08-03 |
中邮中小盘 |
2.1120 |
-0.38% |
2023-08-02 |
中邮中小盘 |
2.1200 |
0.19% |
2023-08-01 |
中邮中小盘 |
2.1160 |
0.05% |
2023-07-31 |
中邮中小盘 |
2.1150 |
1.24% |
2023-07-28 |
中邮中小盘 |
2.0890 |
-0.05% |
2023-07-27 |
中邮中小盘 |
2.0900 |
-0.67% |
2023-07-26 |
中邮中小盘 |
2.1040 |
-1.03% |
2023-07-25 |
中邮中小盘 |
2.1260 |
1.48% |
2023-07-24 |
中邮中小盘 |
2.0950 |
-0.10% |
2023-07-21 |
中邮中小盘 |
2.0970 |
-0.62% |
2023-07-20 |
中邮中小盘 |
2.1100 |
-1.63% |
2023-07-19 |
中邮中小盘 |
2.1450 |
-0.51% |
2023-07-18 |
中邮中小盘 |
2.1560 |
0.05% |
2023-07-17 |
中邮中小盘 |
2.1550 |
-0.65% |
2023-07-14 |
中邮中小盘 |
2.1690 |
-0.05% |
2023-07-13 |
中邮中小盘 |
2.1700 |
0.84% |
2023-07-12 |
中邮中小盘 |
2.1520 |
-0.92% |
2023-07-11 |
中邮中小盘 |
2.1720 |
0.37% |
2023-07-10 |
中邮中小盘 |
2.1640 |
0.14% |
2023-07-07 |
中邮中小盘 |
2.1610 |
-0.78% |
2023-07-06 |
中邮中小盘 |
2.1780 |
-0.18% |
2023-07-05 |
中邮中小盘 |
2.1820 |
-0.64% |
2023-07-04 |
中邮中小盘 |
2.1960 |
0.78% |
2023-07-03 |
中邮中小盘 |
2.1790 |
-0.50% |
2023-06-30 |
中邮中小盘 |
2.1900 |
0.69% |
2023-06-29 |
中邮中小盘 |
2.1750 |
0.46% |
2023-06-28 |
中邮中小盘 |
2.1650 |
0.23% |
2023-06-27 |
中邮中小盘 |
2.1600 |
0.75% |
2023-06-26 |
中邮中小盘 |
2.1440 |
-1.33% |
2023-06-21 |
中邮中小盘 |
2.1730 |
-2.12% |
2023-06-20 |
中邮中小盘 |
2.2200 |
0.59% |
2023-06-19 |
中邮中小盘 |
2.2070 |
0.50% |
2023-06-16 |
中邮中小盘 |
2.1960 |
1.24% |
2023-06-15 |
中邮中小盘 |
2.1690 |
1.12% |
2023-06-14 |
中邮中小盘 |
2.1450 |
-0.23% |
2023-06-13 |
中邮中小盘 |
2.1500 |
0.56% |
2023-06-12 |
中邮中小盘 |
2.1380 |
0.71% |
2023-06-09 |
中邮中小盘 |
2.1230 |
1.19% |
2023-06-08 |
中邮中小盘 |
2.0980 |
-0.43% |
2023-06-07 |
中邮中小盘 |
2.1070 |
-0.09% |
2023-06-06 |
中邮中小盘 |
2.1090 |
-1.49% |
2023-06-05 |
中邮中小盘 |
2.1410 |
-0.46% |
2023-06-02 |
中邮中小盘 |
2.1510 |
0.42% |
2023-06-01 |
中邮中小盘 |
2.1420 |
0.00% |
2023-05-31 |
中邮中小盘 |
2.1420 |
0.47% |
2023-05-30 |
中邮中小盘 |
2.1320 |
0.80% |
2023-05-29 |
中邮中小盘 |
2.1150 |
-0.28% |
2023-05-26 |
中邮中小盘 |
2.1210 |
0.62% |
2023-05-25 |
中邮中小盘 |
2.1080 |
-0.24% |
2023-05-24 |
中邮中小盘 |
2.1130 |
0.19% |
2023-05-23 |
中邮中小盘 |
2.1090 |
-0.71% |
2023-05-22 |
中邮中小盘 |
2.1240 |
-0.28% |
2023-05-19 |
中邮中小盘 |
2.1300 |
0.05% |
2023-05-18 |
中邮中小盘 |
2.1290 |
0.95% |
2023-05-17 |
中邮中小盘 |
2.1090 |
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2023-05-16 |
中邮中小盘 |
2.0910 |
-0.62% |
2023-05-15 |
中邮中小盘 |
2.1040 |
0.77% |
2023-05-12 |
中邮中小盘 |
2.0880 |
-1.42% |
2023-05-11 |
中邮中小盘 |
2.1180 |
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2023-05-10 |
中邮中小盘 |
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2023-05-09 |
中邮中小盘 |
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-1.34% |
2023-05-08 |
中邮中小盘 |
2.1610 |
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2023-05-05 |
中邮中小盘 |
2.1510 |
-0.83% |